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安本基金 - 新興市場小型公司基金 (AGESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/15/2019起提供至04/10/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.3357(04/10/2024)
發售價25.3357(04/10/2024)
 
52週贖回價 (美元)
25.3797(01/02/2024)
20.6203(04/26/2023)
 
04/15/2019 至 04/10/2024
贖回價 (美元)
27.2960(02/18/2021)
12.3073(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/10/202425.3357
04/09/202425.2231
04/08/202425.1607
04/05/202425.3549
04/03/202425.1824
04/02/202425.3729
03/28/202425.0226
03/27/202424.9482
03/26/202424.9517
03/25/202424.9635
03/22/202425.0038
03/21/202425.2308
03/20/202424.9426
03/19/202424.7735
03/18/202425.0375
03/15/202425.0295
03/14/202425.1548
03/13/202424.8341
03/12/202425.1085
03/11/202425.1975
03/08/202425.1473
03/07/202425.1244
03/06/202425.0845
03/05/202425.1696

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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