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萬通保險安本基金 - 日本可持續股票基金 (AGJAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/18/2020起提供至02/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價4.7853(02/13/2025)
發售價4.7853(02/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
5.0842(08/30/2024)
4.2764(08/05/2024)
 
02/18/2020 至 02/13/2025
贖回價 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.3097(03/16/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/13/20254.7853
02/12/20254.7775
02/11/20254.8111
02/10/20254.8072
02/07/20254.8366
02/06/20254.8345
02/05/20254.7891
02/04/20254.7478
02/03/20254.6824
01/28/20254.7382
01/27/20254.7565
01/24/20254.7597
01/23/20254.7628
01/22/20254.7619
01/21/20254.6906
01/20/20254.6848
01/17/20254.6468
01/16/20254.6408
01/15/20254.5817
01/14/20254.5978
01/13/20254.6627
01/10/20254.6568
01/09/20254.6759
01/08/20254.7391

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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