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安本基金 - 環球創新股票基金 (AGTEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/15/2019起提供至04/11/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價8.5598(04/11/2024)
發售價8.5598(04/11/2024)
 
52週贖回價 (美元)
8.7505(02/16/2024)
6.7669(10/27/2023)
 
04/15/2019 至 04/11/2024
贖回價 (美元)
13.7590(09/07/2021)
5.8327(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/11/20248.5598
04/10/20248.6709
04/09/20248.6354
04/08/20248.6065
04/05/20248.5276
04/03/20248.6239
04/02/20248.7129
03/28/20248.6802
03/27/20248.6817
03/26/20248.6979
03/25/20248.6915
03/22/20248.7176
03/21/20248.7447
03/20/20248.6228
03/19/20248.5429
03/18/20248.5400
03/15/20248.5608
03/14/20248.6055
03/13/20248.6663
03/12/20248.5571
03/11/20248.5749
03/08/20248.6913
03/07/20248.6172
03/06/20248.5763

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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