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安本標準 - 環球創新股票基金 (AGTEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.7708(05/24/2023)
發售價7.7708(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.4187(02/03/2023)
6.2503(10/17/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
13.7590(09/07/2021)
5.3490(01/04/2019)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20237.7708
05/23/20237.9490
05/22/20237.8576
05/19/20237.8315
05/17/20237.6932
05/16/20237.7628
05/15/20237.6990
05/12/20237.6883
05/11/20237.6437
05/10/20237.6443
05/08/20237.6518
05/05/20237.5541
05/04/20237.5787
05/03/20237.6116
05/02/20237.7344
04/28/20237.6782
04/27/20237.6617
04/26/20237.6293
04/25/20237.7634
04/24/20237.7992
04/21/20237.7308
04/20/20237.7900
04/19/20237.8148
04/18/20237.8797

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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