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安聯收益及增長基金(分派) (ALIGU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至09/12/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 8.2307 | (09/12/2024) |
| 發售價 | 8.2307 | (09/12/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 8.3974 | (07/11/2024) |
| 低 | 7.4109 | (10/30/2023) |
| 07/28/2021 至 09/12/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.5900 | (11/08/2021) |
| 低 | 7.4109 | (10/30/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/12/2024 | 8.2307 |
| 09/11/2024 | 8.1775 |
| 09/10/2024 | 8.1857 |
| 09/09/2024 | 8.1711 |
| 09/05/2024 | 8.2097 |
| 09/04/2024 | 8.2022 |
| 09/03/2024 | 8.2569 |
| 08/30/2024 | 8.2696 |
| 08/29/2024 | 8.2693 |
| 08/28/2024 | 8.2705 |
| 08/27/2024 | 8.2620 |
| 08/26/2024 | 8.2846 |
| 08/23/2024 | 8.2541 |
| 08/22/2024 | 8.2724 |
| 08/21/2024 | 8.2564 |
| 08/20/2024 | 8.2556 |
| 08/19/2024 | 8.2127 |
| 08/16/2024 | 8.1861 |
| 08/14/2024 | 8.1660 |
| 08/13/2024 | 8.1351 |
| 08/12/2024 | 8.0967 |
| 08/09/2024 | 8.0807 |
| 08/08/2024 | 8.0393 |
| 08/07/2024 | 8.0745 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
