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霸菱環球農業基金 (BAGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價3.8930(07/03/2025)
發售價3.8930(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
3.8930(07/03/2025)
3.1310(04/09/2025)
 
05/10/2023 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
4.3340(07/27/2023)
3.1310(04/09/2025)

Pages

  • 頁數 1 of 22
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/20253.8930
07/02/20253.8350
06/30/20253.7900
06/27/20253.7820
06/26/20253.7540
06/25/20253.7890
06/24/20253.8270
06/23/20253.7860
06/20/20253.8180
06/19/20253.8150
06/18/20253.8130
06/17/20253.8400
06/16/20253.8320
06/13/20253.7600
06/12/20253.7810
06/11/20253.7820
06/10/20253.7730
06/09/20253.7610
06/06/20253.7620
06/05/20253.7520
06/04/20253.7480
06/03/20253.7330
05/30/20253.7370
05/29/20253.7680

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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