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霸菱環球農業基金 (BAGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價4.0330(09/20/2023)
發售價4.0330(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
4.3340(07/27/2023)
3.9050(06/01/2023)
 
05/10/2023 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
4.3340(07/27/2023)
3.9050(06/01/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20234.0330
09/19/20234.0310
09/18/20234.0520
09/15/20234.0850
09/14/20234.0320
09/13/20234.0310
09/12/20234.0360
09/11/20234.0330
09/07/20234.0410
09/06/20234.0810
09/05/20234.1130
09/04/20234.1280
08/31/20234.1150
08/30/20234.0980
08/29/20234.0390
08/25/20233.9870
08/24/20234.0280
08/23/20233.9960
08/22/20234.0360
08/21/20234.0580
08/18/20234.0440
08/17/20234.0420
08/16/20234.0660
08/15/20234.1190

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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