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霸菱環球高收益債券基金(分派) (BAGHU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至10/02/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 77.6500 | (10/02/2024) |
| 發售價 | 77.6500 | (10/02/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 78.2300 | (09/27/2024) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
| 07/28/2021 至 10/02/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/02/2024 | 77.6500 |
| 10/01/2024 | 77.6700 |
| 09/30/2024 | 78.2300 |
| 09/27/2024 | 78.2300 |
| 09/26/2024 | 78.1300 |
| 09/25/2024 | 78.1100 |
| 09/24/2024 | 78.1400 |
| 09/23/2024 | 78.1200 |
| 09/20/2024 | 78.1000 |
| 09/19/2024 | 78.1100 |
| 09/17/2024 | 77.8400 |
| 09/16/2024 | 77.7400 |
| 09/13/2024 | 77.6000 |
| 09/12/2024 | 77.4700 |
| 09/11/2024 | 77.4100 |
| 09/10/2024 | 77.4300 |
| 09/09/2024 | 77.4500 |
| 09/06/2024 | 77.3900 |
| 09/05/2024 | 77.3800 |
| 09/04/2024 | 77.2500 |
| 09/03/2024 | 77.1200 |
| 08/30/2024 | 77.7800 |
| 08/29/2024 | 77.7800 |
| 08/28/2024 | 77.7500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
