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霸菱環球高收益債券基金(分派) (BAGHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價75.0500(05/24/2023)
發售價75.0500(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
82.8700(05/31/2022)
74.1400(10/13/2022)
 
07/28/2021 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
95.0000(07/29/2021)
74.1400(10/13/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 18
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/202375.0500
05/23/202375.2800
05/22/202375.3700
05/19/202375.3000
05/18/202375.2400
05/17/202375.3400
05/16/202375.4000
05/15/202375.5400
05/12/202375.6100
05/11/202375.6200
05/10/202375.6400
05/09/202375.5200
05/05/202375.6800
05/04/202375.5400
05/03/202375.7800
05/02/202375.7400
04/28/202376.5400
04/27/202376.3400
04/26/202376.3000
04/25/202376.3600
04/24/202376.4000
04/21/202376.3100
04/20/202376.2600
04/19/202376.4200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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