環球系列及財智之選系列

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霸菱環球資源基金 (BAGRU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價24.1900(07/22/2024)
發售價24.1900(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
25.6200(04/10/2024)
21.8100(11/09/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
25.6200(04/10/2024)
9.8800(03/19/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202424.1900
07/19/202424.2400
07/18/202424.4700
07/17/202424.2600
07/16/202424.1700
07/15/202424.2200
07/12/202424.2000
07/11/202423.9200
07/10/202423.7300
07/09/202423.8600
07/08/202423.9600
07/05/202424.2300
07/04/202424.2100
07/03/202423.9000
07/02/202423.8500
06/28/202423.8200
06/27/202423.7400
06/26/202423.7600
06/25/202423.8700
06/24/202423.5900
06/21/202423.6500
06/20/202423.5500
06/19/202423.5400
06/18/202423.4200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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