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霸菱香港中國基金 (BAHCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 1,011.4700 | (09/20/2023) |
| 發售價 | 1,011.4700 | (09/20/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 1,336.0800 | (01/27/2023) |
| 低 | 869.2000 | (10/28/2022) |
| 09/24/2018 至 09/20/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 869.2000 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/20/2023 | 1,011.4700 |
| 09/19/2023 | 1,020.9100 |
| 09/18/2023 | 1,019.7300 |
| 09/15/2023 | 1,031.4500 |
| 09/14/2023 | 1,031.5400 |
| 09/13/2023 | 1,024.5200 |
| 09/12/2023 | 1,028.2100 |
| 09/11/2023 | 1,032.1100 |
| 09/07/2023 | 1,035.5400 |
| 09/06/2023 | 1,051.3700 |
| 09/05/2023 | 1,055.8100 |
| 09/04/2023 | 1,074.7200 |
| 08/31/2023 | 1,044.1500 |
| 08/30/2023 | 1,051.6300 |
| 08/29/2023 | 1,053.3100 |
| 08/25/2023 | 1,016.1400 |
| 08/24/2023 | 1,036.7600 |
| 08/23/2023 | 1,012.7700 |
| 08/22/2023 | 1,013.7500 |
| 08/21/2023 | 1,002.7100 |
| 08/18/2023 | 1,023.2600 |
| 08/17/2023 | 1,051.7100 |
| 08/16/2023 | 1,032.3600 |
| 08/15/2023 | 1,054.4100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
