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霸菱香港中國基金 (BAHCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/26/2020起提供至05/21/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 1,177.5700 | (05/21/2025) |
| 發售價 | 1,177.5700 | (05/21/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 1,286.5500 | (10/07/2024) |
| 低 | 905.4300 | (08/06/2024) |
| 05/26/2020 至 05/21/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/21/2025 | 1,177.5700 |
| 05/20/2025 | 1,169.0200 |
| 05/19/2025 | 1,153.0200 |
| 05/16/2025 | 1,155.8400 |
| 05/15/2025 | 1,158.1500 |
| 05/14/2025 | 1,170.1700 |
| 05/13/2025 | 1,147.2900 |
| 05/12/2025 | 1,162.6600 |
| 05/09/2025 | 1,133.9800 |
| 05/08/2025 | 1,132.5200 |
| 05/07/2025 | 1,131.8100 |
| 05/06/2025 | 1,144.8200 |
| 05/02/2025 | 1,130.5600 |
| 05/01/2025 | 1,114.6200 |
| 04/30/2025 | 1,119.1300 |
| 04/29/2025 | 1,112.6800 |
| 04/28/2025 | 1,111.2500 |
| 04/25/2025 | 1,109.5200 |
| 04/24/2025 | 1,109.8300 |
| 04/23/2025 | 1,112.5600 |
| 04/22/2025 | 1,084.1300 |
| 04/17/2025 | 1,074.8900 |
| 04/16/2025 | 1,066.1800 |
| 04/15/2025 | 1,087.3500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
