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霸菱香港中國基金 (BAHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1,048.6500(05/24/2023)
發售價1,048.6500(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
1,390.5200(06/28/2022)
869.2000(10/28/2022)
 
05/29/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
869.2000(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20231,048.6500
05/23/20231,070.0700
05/22/20231,081.8300
05/19/20231,068.4600
05/18/20231,084.6500
05/17/20231,079.2700
05/16/20231,097.0600
05/15/20231,091.7100
05/12/20231,076.1600
05/11/20231,080.2300
05/10/20231,079.5800
05/09/20231,080.8700
05/05/20231,095.5700
05/04/20231,088.7700
05/03/20231,081.2900
05/02/20231,092.9800
04/28/20231,094.2600
04/27/20231,092.3800
04/26/20231,091.2500
04/25/20231,083.0800
04/24/20231,107.6600
04/21/20231,116.3600
04/20/20231,138.7900
04/19/20231,143.3700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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