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霸菱香港中國基金 (BAHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價985.5000(09/28/2023)
發售價985.5000(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
1,336.0800(01/27/2023)
869.2000(10/28/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
869.2000(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/2023985.5000
09/27/2023995.1600
09/26/2023992.2600
09/25/20231,004.1500
09/22/20231,020.9800
09/21/2023992.1500
09/20/20231,011.4700
09/19/20231,020.9100
09/18/20231,019.7300
09/15/20231,031.4500
09/14/20231,031.5400
09/13/20231,024.5200
09/12/20231,028.2100
09/11/20231,032.1100
09/07/20231,035.5400
09/06/20231,051.3700
09/05/20231,055.8100
09/04/20231,074.7200
08/31/20231,044.1500
08/30/20231,051.6300
08/29/20231,053.3100
08/25/20231,016.1400
08/24/20231,036.7600
08/23/20231,012.7700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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