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霸菱香港中國基金 (BAHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/30/2019起提供至05/28/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1,017.6400(05/28/2024)
發售價1,017.6400(05/28/2024)
 
52週贖回價 (美元)
1,141.2300(07/31/2023)
835.0400(01/22/2024)
 
05/30/2019 至 05/28/2024
贖回價 (美元)
2,419.6100(02/17/2021)
835.0400(01/22/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/28/20241,017.6400
05/24/20241,007.8400
05/23/20241,016.3100
05/22/20241,034.6600
05/21/20241,037.8100
05/20/20241,060.4600
05/17/20241,056.9300
05/16/20241,050.2800
05/14/20241,034.5500
05/13/20241,032.1000
05/10/20241,029.9600
05/09/20241,016.3000
05/08/2024997.3900
05/07/20241,010.3200
05/03/20241,007.2500
05/02/2024984.3300
05/01/2024953.1700
04/30/2024973.3000
04/29/2024975.1600
04/26/2024971.0600
04/25/2024950.3200
04/24/2024951.5900
04/23/2024928.2400
04/22/2024910.5100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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