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霸菱大東協基金 (BAPAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價224.0800(09/29/2023)
發售價224.0800(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
253.4000(02/03/2023)
208.0400(10/17/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
293.6100(11/16/2021)
133.4700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/2023224.0800
09/28/2023221.9100
09/27/2023222.1900
09/26/2023222.4000
09/25/2023223.2700
09/22/2023223.9100
09/21/2023223.5700
09/20/2023224.6300
09/19/2023225.1400
09/18/2023226.2600
09/15/2023227.6300
09/14/2023227.4800
09/13/2023226.5000
09/12/2023227.2200
09/11/2023227.5300
09/07/2023227.6700
09/06/2023228.2300
09/05/2023229.1500
09/04/2023230.2700
08/31/2023230.8600
08/30/2023231.2000
08/29/2023230.1800
08/25/2023228.4300
08/24/2023228.7200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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