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霸菱大東協基金 (BAPAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價232.6800(05/24/2023)
發售價232.6800(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
253.4000(02/03/2023)
208.0400(10/17/2022)
 
05/29/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
293.6100(11/16/2021)
133.4700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023232.6800
05/23/2023233.2400
05/22/2023232.4900
05/19/2023232.5100
05/18/2023232.5400
05/17/2023232.4300
05/16/2023237.6600
05/15/2023237.4300
05/12/2023239.1700
05/11/2023241.0800
05/10/2023241.5100
05/09/2023241.5300
05/05/2023239.3700
05/04/2023239.2000
05/03/2023238.8300
05/02/2023239.4600
04/28/2023241.5100
04/27/2023240.5500
04/26/2023239.7600
04/25/2023237.5600
04/24/2023239.8000
04/21/2023238.9000
04/20/2023241.1900
04/19/2023241.7900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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