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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至02/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價79.4700(02/13/2025)
發售價79.4700(02/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
80.6900(09/30/2024)
78.6900(04/16/2024)
 
07/28/2021 至 02/13/2025
贖回價 (美元)
95.5700(07/30/2021)
75.7200(10/20/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 35
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/13/202579.4700
02/12/202579.3200
02/11/202579.4500
02/10/202579.4800
02/07/202579.4400
02/06/202579.4800
02/05/202579.4400
02/04/202579.3100
01/28/202579.7400
01/27/202579.7000
01/24/202579.7200
01/23/202579.6600
01/22/202579.6700
01/21/202579.6400
01/17/202579.5300
01/16/202579.4000
01/15/202579.3300
01/14/202579.0000
01/13/202578.9400
01/10/202579.0700
01/08/202579.2400
01/07/202579.3300
01/06/202579.4200
01/03/202579.3300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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