環球系列及財智之選系列
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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至02/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 79.4700 | (02/13/2025) |
發售價 | 79.4700 | (02/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 80.6900 | (09/30/2024) |
低 | 78.6900 | (04/16/2024) |
07/28/2021 至 02/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
Pages
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 79.4700 |
02/12/2025 | 79.3200 |
02/11/2025 | 79.4500 |
02/10/2025 | 79.4800 |
02/07/2025 | 79.4400 |
02/06/2025 | 79.4800 |
02/05/2025 | 79.4400 |
02/04/2025 | 79.3100 |
01/28/2025 | 79.7400 |
01/27/2025 | 79.7000 |
01/24/2025 | 79.7200 |
01/23/2025 | 79.6600 |
01/22/2025 | 79.6700 |
01/21/2025 | 79.6400 |
01/17/2025 | 79.5300 |
01/16/2025 | 79.4000 |
01/15/2025 | 79.3300 |
01/14/2025 | 79.0000 |
01/13/2025 | 78.9400 |
01/10/2025 | 79.0700 |
01/08/2025 | 79.2400 |
01/07/2025 | 79.3300 |
01/06/2025 | 79.4200 |
01/03/2025 | 79.3300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。