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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價77.4600(05/24/2023)
發售價77.4600(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
84.6400(05/31/2022)
76.0000(10/13/2022)
 
07/28/2021 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
95.5700(07/30/2021)
76.0000(10/13/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/202377.4600
05/23/202377.7400
05/22/202377.7900
05/19/202377.7300
05/18/202377.6100
05/17/202377.6200
05/16/202377.6200
05/15/202377.7900
05/12/202377.8800
05/11/202377.9400
05/10/202377.9600
05/09/202377.9000
05/05/202378.0400
05/04/202377.9000
05/03/202378.0400
05/02/202378.0400
04/28/202378.7300
04/27/202378.6200
04/26/202378.5200
04/25/202378.6200
04/24/202378.6400
04/21/202378.5700
04/20/202378.4800
04/19/202378.5800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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