環球系列及財智之選系列
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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至05/24/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 77.4600 | (05/24/2023) |
| 發售價 | 77.4600 | (05/24/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 84.6400 | (05/31/2022) |
| 低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
| 07/28/2021 至 05/24/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/24/2023 | 77.4600 |
| 05/23/2023 | 77.7400 |
| 05/22/2023 | 77.7900 |
| 05/19/2023 | 77.7300 |
| 05/18/2023 | 77.6100 |
| 05/17/2023 | 77.6200 |
| 05/16/2023 | 77.6200 |
| 05/15/2023 | 77.7900 |
| 05/12/2023 | 77.8800 |
| 05/11/2023 | 77.9400 |
| 05/10/2023 | 77.9600 |
| 05/09/2023 | 77.9000 |
| 05/05/2023 | 78.0400 |
| 05/04/2023 | 77.9000 |
| 05/03/2023 | 78.0400 |
| 05/02/2023 | 78.0400 |
| 04/28/2023 | 78.7300 |
| 04/27/2023 | 78.6200 |
| 04/26/2023 | 78.5200 |
| 04/25/2023 | 78.6200 |
| 04/24/2023 | 78.6400 |
| 04/21/2023 | 78.5700 |
| 04/20/2023 | 78.4800 |
| 04/19/2023 | 78.5800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
