環球系列及財智之選系列
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霸菱環球高級抵押債券基金(分派) (BASSU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至09/29/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 77.3300 | (09/29/2023) |
| 發售價 | 77.3300 | (09/29/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 80.1500 | (02/02/2023) |
| 低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
| 07/28/2021 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/29/2023 | 77.3300 |
| 09/28/2023 | 77.2100 |
| 09/27/2023 | 77.2600 |
| 09/26/2023 | 77.3400 |
| 09/25/2023 | 77.5200 |
| 09/22/2023 | 77.6400 |
| 09/21/2023 | 77.6000 |
| 09/20/2023 | 77.8700 |
| 09/19/2023 | 77.8300 |
| 09/18/2023 | 77.8800 |
| 09/15/2023 | 77.9400 |
| 09/14/2023 | 77.8700 |
| 09/13/2023 | 77.7400 |
| 09/12/2023 | 77.7100 |
| 09/11/2023 | 77.7100 |
| 09/07/2023 | 77.8500 |
| 09/06/2023 | 77.8200 |
| 09/05/2023 | 77.9400 |
| 09/01/2023 | 78.0000 |
| 08/31/2023 | 78.4900 |
| 08/30/2023 | 78.4400 |
| 08/29/2023 | 78.3000 |
| 08/25/2023 | 78.0200 |
| 08/24/2023 | 78.0100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
