環球系列及財智之選系列
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萬通保險法巴水資源基金 (BPAQU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至09/28/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 198.8591 | (09/28/2023) |
發售價 | 198.8591 | (09/28/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 223.9097 | (07/27/2023) |
低 | 168.2694 | (10/12/2022) |
07/28/2021 至 09/28/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 250.6712 | (12/30/2021) |
低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/28/2023 | 198.8591 |
09/27/2023 | 199.6217 |
09/26/2023 | 199.2489 |
09/25/2023 | 202.4822 |
09/22/2023 | 201.8220 |
09/21/2023 | 202.2604 |
09/20/2023 | 206.2540 |
09/19/2023 | 206.2116 |
09/18/2023 | 207.1026 |
09/15/2023 | 207.7095 |
09/14/2023 | 210.4687 |
09/13/2023 | 207.0308 |
09/12/2023 | 208.0742 |
09/11/2023 | 208.8882 |
09/07/2023 | 210.1707 |
09/06/2023 | 210.6523 |
09/05/2023 | 212.8971 |
09/04/2023 | 215.0197 |
08/31/2023 | 216.9493 |
08/30/2023 | 214.2195 |
08/29/2023 | 213.7035 |
08/28/2023 | 211.0052 |
08/25/2023 | 209.4684 |
08/24/2023 | 209.2373 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。