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萬通保險法巴水資源基金 (BPAQU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至07/24/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 241.8812 | (07/24/2024) |
發售價 | 241.8812 | (07/24/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 249.1117 | (05/16/2024) |
低 | 188.5793 | (10/25/2023) |
07/28/2021 至 07/24/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 250.6712 | (12/30/2021) |
低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/24/2024 | 241.8812 |
07/23/2024 | 245.3119 |
07/22/2024 | 244.8977 |
07/19/2024 | 242.2457 |
07/18/2024 | 246.1804 |
07/17/2024 | 244.7508 |
07/16/2024 | 246.3489 |
07/15/2024 | 242.2436 |
07/12/2024 | 242.9652 |
07/11/2024 | 240.5116 |
07/10/2024 | 235.7811 |
07/09/2024 | 233.6160 |
07/08/2024 | 234.7894 |
07/05/2024 | 234.3684 |
07/04/2024 | 232.7748 |
07/03/2024 | 231.3329 |
07/02/2024 | 229.5283 |
06/28/2024 | 231.2002 |
06/27/2024 | 231.9508 |
06/26/2024 | 233.4662 |
06/25/2024 | 235.1829 |
06/24/2024 | 237.2742 |
06/21/2024 | 236.8801 |
06/20/2024 | 238.0312 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。