環球系列及財智之選系列

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萬通保險法巴水資源基金 (BPAQU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價198.8591(09/28/2023)
發售價198.8591(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
223.9097(07/27/2023)
168.2694(10/12/2022)
 
07/28/2021 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
250.6712(12/30/2021)
166.9740(09/29/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 22
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/2023198.8591
09/27/2023199.6217
09/26/2023199.2489
09/25/2023202.4822
09/22/2023201.8220
09/21/2023202.2604
09/20/2023206.2540
09/19/2023206.2116
09/18/2023207.1026
09/15/2023207.7095
09/14/2023210.4687
09/13/2023207.0308
09/12/2023208.0742
09/11/2023208.8882
09/07/2023210.1707
09/06/2023210.6523
09/05/2023212.8971
09/04/2023215.0197
08/31/2023216.9493
08/30/2023214.2195
08/29/2023213.7035
08/28/2023211.0052
08/25/2023209.4684
08/24/2023209.2373

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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