環球系列及財智之選系列

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法巴主要消費品創新股票基金 (BPCIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/26/2019起提供至07/19/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價329.4900(07/19/2024)
發售價329.4900(07/19/2024)
 
52週贖回價 (美元)
343.0200(03/21/2024)
274.9500(10/26/2023)
 
11/26/2019 至 07/19/2024
贖回價 (美元)
418.8400(11/05/2021)
180.9800(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 47
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/19/2024329.4900
07/18/2024332.1400
07/17/2024335.7700
07/16/2024340.9700
07/15/2024337.6000
07/12/2024339.6500
07/11/2024335.4400
07/10/2024334.8400
07/09/2024332.2000
07/08/2024331.5300
07/05/2024331.7000
07/04/2024329.6500
07/03/2024329.1900
07/02/2024327.0200
06/28/2024323.5200
06/27/2024328.1500
06/26/2024326.8900
06/25/2024325.2700
06/24/2024326.0200
06/21/2024325.8600
06/20/2024324.9300
06/19/2024324.1200
06/18/2024324.0600
06/17/2024324.7200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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