環球系列及財智之選系列

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法巴主要消費品創新股票基金 (BPCIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/26/2019起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價291.0000(09/28/2023)
發售價291.0000(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
325.5200(07/19/2023)
247.6600(10/14/2022)
 
11/26/2019 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
418.8400(11/05/2021)
180.9800(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 39
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/2023291.0000
09/27/2023288.3500
09/26/2023289.3100
09/25/2023293.9400
09/22/2023294.3800
09/21/2023295.8600
09/20/2023303.4300
09/19/2023305.4000
09/18/2023307.2100
09/15/2023311.1000
09/14/2023313.4100
09/13/2023310.3600
09/12/2023310.4400
09/11/2023312.8600
09/07/2023307.8800
09/06/2023309.0800
09/05/2023312.0400
09/04/2023313.7600
08/31/2023313.2200
08/30/2023312.7400
08/29/2023310.8200
08/28/2023304.2100
08/25/2023301.7400
08/24/2023300.3500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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