環球系列及財智之選系列

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法巴主要消費品創新股票基金 (BPCIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/26/2019起提供至05/23/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價296.6400(05/23/2023)
發售價296.6400(05/23/2023)
 
52週贖回價 (美元)
316.9800(02/02/2023)
247.6600(10/14/2022)
 
11/26/2019 至 05/23/2023
贖回價 (美元)
418.8400(11/05/2021)
180.9800(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 35
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/23/2023296.6400
05/22/2023301.9100
05/19/2023302.1500
05/17/2023302.5400
05/16/2023298.5800
05/15/2023301.6000
05/12/2023300.6300
05/11/2023302.4200
05/10/2023301.7600
05/08/2023304.2900
05/05/2023303.2000
05/04/2023298.1800
05/03/2023300.8900
05/02/2023303.0500
04/28/2023306.3500
04/27/2023305.5700
04/26/2023301.0500
04/25/2023302.3200
04/24/2023307.8700
04/21/2023307.2700
04/20/2023305.1600
04/19/2023306.3500
04/18/2023307.0000
04/17/2023305.3700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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