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法巴新興市場智取債券基金 (BPEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/02/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價185.0700(06/02/2023)
發售價185.0700(06/02/2023)
 
52週贖回價 (美元)
194.2700(02/02/2023)
156.6100(07/14/2022)
 
06/08/2018 至 06/02/2023
贖回價 (美元)
237.9800(01/04/2021)
156.6100(07/14/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/02/2023185.0700
06/01/2023183.9600
05/31/2023183.1700
05/30/2023183.3700
05/25/2023182.0800
05/24/2023182.7500
05/23/2023182.4100
05/22/2023182.5400
05/19/2023183.5100
05/17/2023184.7300
05/16/2023185.6500
05/15/2023186.0300
05/12/2023186.7800
05/11/2023187.0700
05/10/2023186.9100
05/08/2023187.3400
05/05/2023187.3700
05/04/2023187.3300
05/03/2023187.1400
05/02/2023185.7800
04/28/2023186.6200
04/27/2023186.1700
04/26/2023186.1700
04/25/2023186.0100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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