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法巴新興市場智取債券基金 (BPEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/27/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價182.6900(09/27/2023)
發售價182.6900(09/27/2023)
 
52週贖回價 (美元)
196.3800(07/18/2023)
158.1900(10/24/2022)
 
10/04/2018 至 09/27/2023
贖回價 (美元)
237.9800(01/04/2021)
156.6100(07/14/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/27/2023182.6900
09/26/2023184.0300
09/25/2023184.9700
09/22/2023186.4000
09/21/2023186.3500
09/20/2023188.5200
09/19/2023188.1000
09/18/2023188.3700
09/15/2023188.5700
09/14/2023188.6200
09/13/2023188.5800
09/12/2023185.9500
09/11/2023188.0100
09/07/2023187.6000
09/06/2023187.5000
09/05/2023188.5100
09/04/2023190.0700
08/31/2023190.6600
08/30/2023191.5400
08/29/2023191.0000
08/28/2023190.2000
08/25/2023189.9300
08/24/2023190.3800
08/23/2023189.9100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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