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法巴中國股票基金 (BPHCU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/29/2019起提供至07/24/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 334.5300 | (07/24/2024) |
發售價 | 334.5300 | (07/24/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 420.5200 | (07/31/2023) |
低 | 302.1100 | (01/22/2024) |
07/29/2019 至 07/24/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 858.0500 | (02/10/2021) |
低 | 302.1100 | (01/22/2024) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/24/2024 | 334.5300 |
07/23/2024 | 337.2400 |
07/22/2024 | 342.3100 |
07/19/2024 | 338.2000 |
07/18/2024 | 340.0900 |
07/17/2024 | 340.8300 |
07/16/2024 | 343.1500 |
07/15/2024 | 345.7500 |
07/12/2024 | 353.0000 |
07/11/2024 | 348.7300 |
07/10/2024 | 343.2200 |
07/09/2024 | 341.6000 |
07/08/2024 | 340.1300 |
07/05/2024 | 341.0300 |
07/04/2024 | 346.3100 |
07/03/2024 | 344.5900 |
07/02/2024 | 339.0700 |
06/28/2024 | 338.5500 |
06/27/2024 | 340.4800 |
06/26/2024 | 341.8300 |
06/25/2024 | 342.8300 |
06/24/2024 | 347.2300 |
06/21/2024 | 344.4100 |
06/20/2024 | 348.6400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。