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法巴中國股票基金 (BPHCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/17/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價345.4600(06/17/2024)
發售價345.4600(06/17/2024)
 
52週贖回價 (美元)
420.5200(07/31/2023)
302.1100(01/22/2024)
 
06/20/2019 至 06/17/2024
贖回價 (美元)
858.0500(02/10/2021)
302.1100(01/22/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/17/2024345.4600
06/14/2024344.1600
06/13/2024346.4900
06/12/2024347.8400
06/11/2024345.6400
06/07/2024347.6500
06/06/2024352.6800
06/05/2024350.6800
06/04/2024349.7700
06/03/2024348.1000
05/31/2024344.8700
05/30/2024350.5200
05/29/2024350.1400
05/28/2024354.7800
05/27/2024357.6800
05/24/2024354.7500
05/23/2024359.3200
05/22/2024364.6600
05/21/2024365.7700
05/17/2024373.0900
05/16/2024369.4900
05/14/2024364.7000
05/13/2024366.5900
05/10/2024359.8600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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