環球系列及財智之選系列

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法巴全球通脹掛鈎債券基金 (BPIBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/17/2020起提供至02/12/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價138.8200(02/12/2025)
發售價138.8200(02/12/2025)
 
52週贖回價 (美元)
154.1200(09/17/2024)
133.9800(01/13/2025)
 
02/17/2020 至 02/12/2025
贖回價 (美元)
198.0600(01/04/2021)
124.9400(09/27/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/12/2025138.8200
02/11/2025139.1700
02/10/2025139.1400
02/07/2025139.4300
02/06/2025140.2400
02/05/2025141.0900
02/04/2025139.7300
02/03/2025139.0200
01/28/2025139.4100
01/27/2025140.4100
01/24/2025140.1900
01/23/2025138.5300
01/22/2025138.7300
01/21/2025138.6100
01/20/2025138.3000
01/17/2025137.2500
01/16/2025137.0900
01/15/2025136.6800
01/14/2025135.1000
01/13/2025133.9800
01/10/2025134.7900
01/09/2025135.7200
01/08/2025136.0300
01/07/2025137.1500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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