環球系列及財智之選系列
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萬通保險富達環球消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/16/2020起提供至07/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 106.8477 | (07/11/2025) |
| 發售價 | 106.8477 | (07/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 109.7254 | (02/17/2025) |
| 低 | 83.1809 | (04/09/2025) |
| 07/16/2020 至 07/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 109.7254 | (02/17/2025) |
| 低 | 66.8391 | (10/11/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/11/2025 | 106.8477 |
| 07/10/2025 | 108.3474 |
| 07/09/2025 | 107.5117 |
| 07/08/2025 | 106.9619 |
| 07/07/2025 | 107.4821 |
| 07/04/2025 | 106.7933 |
| 07/03/2025 | 108.0187 |
| 07/02/2025 | 106.8380 |
| 06/30/2025 | 105.5072 |
| 06/27/2025 | 105.5770 |
| 06/26/2025 | 103.9405 |
| 06/25/2025 | 103.7861 |
| 06/24/2025 | 103.5612 |
| 06/23/2025 | 100.8798 |
| 06/20/2025 | 101.5721 |
| 06/19/2025 | 101.1104 |
| 06/18/2025 | 102.3317 |
| 06/17/2025 | 102.9342 |
| 06/16/2025 | 102.8410 |
| 06/13/2025 | 102.3916 |
| 06/12/2025 | 103.0270 |
| 06/11/2025 | 103.6006 |
| 06/10/2025 | 103.8083 |
| 06/09/2025 | 103.5078 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
