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萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價82.3152(09/29/2023)
發售價82.3152(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
92.6314(07/14/2023)
66.8391(10/11/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
107.6518(11/05/2021)
55.2723(12/24/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202382.3152
09/28/202381.2052
09/27/202381.2822
09/26/202381.6947
09/25/202383.1569
09/22/202383.6454
09/21/202383.5011
09/20/202385.6312
09/19/202385.0838
09/18/202385.8962
09/15/202386.3727
09/14/202387.3383
09/13/202386.3794
09/12/202386.6139
09/11/202386.6720
09/07/202386.0462
09/06/202386.5923
09/05/202388.1665
09/04/202388.2915
08/31/202389.2137
08/30/202388.5875
08/29/202388.3624
08/28/202387.0883
08/25/202386.0656

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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