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萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價101.0556(06/18/2024)
發售價101.0556(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
101.3819(06/13/2024)
79.1920(10/27/2023)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
107.6518(11/05/2021)
56.3544(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/2024101.0556
06/17/2024100.3815
06/14/2024100.6740
06/13/2024101.3819
06/12/2024100.6047
06/11/202499.9452
06/07/2024101.2159
06/06/2024100.5861
06/05/202499.8844
06/04/202498.7017
06/03/202498.3622
05/31/202497.3244
05/30/202497.5486
05/29/202498.8618
05/28/202499.2128
05/27/202499.1428
05/24/202498.5531
05/23/202498.9344
05/22/202498.8026
05/21/202498.8390
05/20/202499.2650
05/17/202498.8604
05/16/202499.1908
05/14/202497.6195

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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