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萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價0.6115(09/20/2023)
發售價0.6115(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
0.6513(07/14/2023)
0.4989(09/26/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
0.8410(06/09/2021)
0.4989(09/26/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20230.6115
09/19/20230.6089
09/18/20230.6105
09/15/20230.6109
09/14/20230.6174
09/13/20230.6172
09/12/20230.6155
09/11/20230.6152
09/07/20230.6152
09/06/20230.6161
09/05/20230.6214
09/04/20230.6223
08/31/20230.6307
08/30/20230.6243
08/29/20230.6232
08/28/20230.6204
08/25/20230.6196
08/24/20230.6280
08/23/20230.6270
08/22/20230.6237
08/21/20230.6228
08/18/20230.6258
08/17/20230.6218
08/16/20230.6248

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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