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萬通保險富達靈活債券基金"A"股 (FISBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/17/2020起提供至02/13/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價0.6714(02/13/2025)
發售價0.6714(02/13/2025)
 
52週贖回價 (美元)
0.7310(09/25/2024)
0.6374(04/23/2024)
 
02/17/2020 至 02/13/2025
贖回價 (美元)
0.8410(06/09/2021)
0.4989(09/26/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/13/20250.6714
02/12/20250.6667
02/11/20250.6668
02/10/20250.6707
02/07/20250.6704
02/06/20250.6767
02/05/20250.6757
02/04/20250.6676
02/03/20250.6605
01/28/20250.6698
01/27/20250.6698
01/24/20250.6618
01/23/20250.6595
01/22/20250.6614
01/21/20250.6569
01/20/20250.6505
01/17/20250.6532
01/16/20250.6537
01/15/20250.6495
01/14/20250.6453
01/13/20250.6449
01/10/20250.6524
01/09/20250.6576
01/08/20250.6642

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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