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首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/30/2019起提供至05/28/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價55.1691(05/28/2024)
發售價55.1691(05/28/2024)
 
52週贖回價 (美元)
58.1090(06/16/2023)
48.6108(10/26/2023)
 
05/30/2019 至 05/28/2024
贖回價 (美元)
74.5546(02/16/2021)
40.8466(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/28/202455.1691
05/27/202455.1835
05/24/202454.7596
05/23/202455.2294
05/22/202455.0347
05/21/202454.9397
05/20/202455.6653
05/17/202455.4789
05/16/202455.5649
05/14/202454.7008
05/13/202454.7551
05/10/202454.2644
05/09/202453.9646
05/08/202453.9487
05/07/202454.3470
05/03/202453.8717
05/02/202453.4754
04/30/202453.2843
04/29/202453.1928
04/26/202452.6809
04/25/202452.1511
04/24/202452.1723
04/23/202451.2726
04/22/202450.8265

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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