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首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由11/12/2019起提供至11/08/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價57.7525(11/08/2024)
發售價57.7525(11/08/2024)
 
52週贖回價 (美元)
60.6195(10/02/2024)
49.1513(01/22/2024)
 
11/12/2019 至 11/08/2024
贖回價 (美元)
74.5546(02/16/2021)
40.8466(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/08/202457.7525
11/07/202457.7049
11/06/202457.1849
11/05/202457.6866
11/04/202457.0668
11/01/202456.8458
10/31/202456.6660
10/30/202457.1472
10/29/202457.6893
10/25/202457.8130
10/24/202457.6625
10/23/202457.9702
10/22/202457.8708
10/21/202458.1705
10/18/202458.5355
10/17/202457.2849
10/16/202457.8535
10/15/202458.3440
10/14/202459.0175
10/10/202459.1419
10/09/202458.5905
10/08/202458.8101
10/07/202460.3573
10/04/202460.2528

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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