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首源全球基建基金 (FSGIU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/04/2018起提供至09/28/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 11.7243 | (09/28/2023) |
| 發售價 | 11.7243 | (09/28/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 13.8932 | (01/18/2023) |
| 低 | 11.4885 | (10/13/2022) |
| 10/04/2018 至 09/28/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 14.7535 | (04/21/2022) |
| 低 | 9.5301 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/28/2023 | 11.7243 |
| 09/27/2023 | 11.8314 |
| 09/26/2023 | 12.0615 |
| 09/25/2023 | 12.0930 |
| 09/22/2023 | 12.1282 |
| 09/21/2023 | 12.2558 |
| 09/20/2023 | 12.2917 |
| 09/19/2023 | 12.3308 |
| 09/18/2023 | 12.3073 |
| 09/15/2023 | 12.3621 |
| 09/14/2023 | 12.1706 |
| 09/13/2023 | 12.1184 |
| 09/12/2023 | 12.0962 |
| 09/11/2023 | 12.0956 |
| 09/07/2023 | 11.9603 |
| 09/06/2023 | 11.9957 |
| 09/04/2023 | 12.2149 |
| 08/31/2023 | 12.3685 |
| 08/30/2023 | 12.3860 |
| 08/29/2023 | 12.3074 |
| 08/28/2023 | 12.2347 |
| 08/25/2023 | 12.1715 |
| 08/24/2023 | 12.2915 |
| 08/23/2023 | 12.2257 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
