環球系列及財智之選系列

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首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至12/12/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價195.4340(12/12/2024)
發售價195.4340(12/12/2024)
 
52週贖回價 (美元)
210.2940(09/26/2024)
157.2720(12/20/2023)
 
05/10/2023 至 12/12/2024
贖回價 (美元)
210.2940(09/26/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/12/2024195.4340
12/11/2024196.8031
12/10/2024196.8124
12/09/2024196.1138
12/06/2024196.6365
12/05/2024197.1684
12/04/2024196.1328
12/03/2024195.0789
12/02/2024193.6316
11/29/2024193.5635
11/28/2024192.8485
11/27/2024194.4649
11/26/2024194.0187
11/25/2024193.3017
11/22/2024190.8495
11/21/2024187.4984
11/20/2024188.8490
11/19/2024188.4346
11/18/2024187.9013
11/14/2024188.9861
11/13/2024188.6325
11/12/2024190.7893
11/11/2024193.3452
11/08/2024193.6193

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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