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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金"A(累算)"股 (FTAGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價31.8700(09/29/2023)
發售價31.8700(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
36.8100(01/26/2023)
28.4100(10/24/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
55.7200(02/17/2021)
27.3600(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202331.8700
09/28/202331.7300
09/27/202331.8100
09/26/202331.6600
09/25/202332.1100
09/22/202332.2500
09/21/202331.8700
09/20/202332.4400
09/19/202332.7000
09/18/202332.8900
09/15/202333.0700
09/14/202333.1800
09/13/202332.9900
09/12/202333.0300
09/11/202333.1600
09/07/202332.7900
09/06/202333.1300
09/05/202333.3500
09/04/202333.6000
08/31/202332.9700
08/30/202333.2500
08/29/202333.3200
08/28/202332.8900
08/25/202332.5700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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