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萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 (FTEEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/02/2020起提供至06/27/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價20.2232(06/27/2025)
發售價20.2232(06/27/2025)
 
52週贖回價 (美元)
20.2232(06/27/2025)
15.0103(11/19/2024)
 
07/02/2020 至 06/27/2025
贖回價 (美元)
38.8042(10/25/2021)
9.2552(11/11/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/27/202520.2232
06/26/202520.1219
06/25/202519.8266
06/24/202519.8835
06/23/202519.0885
06/20/202519.1992
06/19/202518.9306
06/18/202519.1740
06/17/202519.3402
06/16/202519.3647
06/13/202519.2590
06/12/202519.5237
06/11/202519.5602
06/10/202519.6636
06/09/202519.3078
06/06/202519.2973
06/05/202519.3636
06/04/202519.4302
06/03/202519.4294
06/02/202519.3174
05/30/202519.3213
05/29/202519.3042
05/28/202519.7097
05/27/202519.6247

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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