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萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 (FTEEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/02/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.0042(09/28/2023)
發售價12.0042(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
13.3132(07/31/2023)
9.2552(11/11/2022)
 
10/02/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
38.8042(10/25/2021)
9.2552(11/11/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 44
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202312.0042
09/27/202312.1799
09/26/202312.3172
09/25/202312.3844
09/22/202312.3287
09/21/202312.2665
09/20/202312.4250
09/19/202312.4678
09/18/202312.5312
09/15/202312.6203
09/14/202312.7376
09/13/202312.6309
09/12/202312.6371
09/11/202312.6208
09/07/202312.6374
09/06/202312.6936
09/05/202312.9180
09/04/202312.9684
08/31/202313.2059
08/30/202313.1757
08/29/202313.1682
08/28/202313.0910
08/25/202312.9192
08/24/202312.9401

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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