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萬通保險摩根亞洲小型企業基金 (JFACU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價2.0141(07/22/2024)
發售價2.0141(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
2.1004(07/11/2024)
1.6949(10/26/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.0154(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/20242.0141
07/19/20242.0314
07/18/20242.0629
07/17/20242.0775
07/16/20242.0895
07/15/20242.0942
07/12/20242.0998
07/11/20242.1004
07/10/20242.0932
07/09/20242.0937
07/08/20242.0760
07/05/20242.0821
07/04/20242.0776
07/03/20242.0557
07/02/20242.0508
06/28/20242.0743
06/27/20242.0478
06/26/20242.0539
06/25/20242.0507
06/24/20242.0465
06/21/20242.0558
06/20/20242.0714
06/19/20242.0678
06/18/20242.0608

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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