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萬通保險摩根亞洲小型企業基金 (JFACU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/03/2019起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1.7898(05/24/2023)
發售價1.7898(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
2.0194(05/31/2022)
1.5698(10/25/2022)
 
06/03/2019 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.0154(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20231.7898
05/23/20231.8011
05/22/20231.7970
05/19/20231.7938
05/18/20231.7890
05/17/20231.7854
05/16/20231.7897
05/15/20231.7758
05/12/20231.7860
05/11/20231.7929
05/10/20231.7958
05/09/20231.8025
05/08/20231.8172
05/05/20231.8092
05/04/20231.8131
05/03/20231.8089
05/02/20231.8076
04/28/20231.7970
04/27/20231.7891
04/26/20231.7812
04/25/20231.7762
04/24/20231.7987
04/21/20231.8014
04/20/20231.8144

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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