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萬通保險摩根亞洲小型企業基金 (JFACU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/03/2019起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價1.7900(09/28/2023)
發售價1.7900(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
1.9341(02/02/2023)
1.5698(10/25/2022)
 
06/03/2019 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.0154(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/20231.7900
09/27/20231.7879
09/26/20231.7855
09/25/20231.7983
09/22/20231.7968
09/21/20231.7838
09/20/20231.8119
09/19/20231.8241
09/18/20231.8275
09/15/20231.8443
09/14/20231.8429
09/13/20231.8237
09/12/20231.8248
09/11/20231.8238
09/07/20231.8264
09/06/20231.8371
09/05/20231.8366
09/04/20231.8325
08/31/20231.8336
08/30/20231.8311
08/29/20231.8203
08/28/20231.8092
08/25/20231.8038
08/24/20231.8297

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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