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摩根環球天然資源基金"A" (JFNRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價15.1500(07/10/2025)
發售價15.1500(07/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
15.3500(07/03/2025)
12.4400(04/09/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
贖回價 (美元)
15.3500(07/03/2025)
7.5100(10/28/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/10/202515.1500
07/09/202515.0900
07/08/202515.2300
07/07/202515.1900
07/03/202515.3500
07/02/202515.1200
06/30/202514.9000
06/27/202514.9500
06/26/202514.9800
06/25/202514.7600
06/24/202514.8000
06/23/202515.0400
06/20/202515.0400
06/18/202515.1800
06/17/202515.2200
06/16/202515.1300
06/13/202515.0100
06/12/202514.9700
06/11/202514.8000
06/10/202514.8000
06/09/202514.6300
06/06/202514.7100
06/05/202514.7600
06/04/202514.7100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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