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貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" (MLABU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/06/2020起提供至07/02/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 42.4500 | (07/02/2025) |
| 發售價 | 42.4500 | (07/02/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 42.4800 | (06/30/2025) |
| 低 | 39.8400 | (07/05/2024) |
| 07/06/2020 至 07/02/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 46.9000 | (01/04/2021) |
| 低 | 33.5300 | (11/03/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/02/2025 | 42.4500 |
| 06/30/2025 | 42.4800 |
| 06/27/2025 | 42.4100 |
| 06/26/2025 | 42.3900 |
| 06/25/2025 | 42.3100 |
| 06/24/2025 | 42.2200 |
| 06/20/2025 | 42.0800 |
| 06/19/2025 | 42.0800 |
| 06/18/2025 | 42.1200 |
| 06/17/2025 | 42.0700 |
| 06/16/2025 | 42.0500 |
| 06/13/2025 | 42.0900 |
| 06/12/2025 | 42.1100 |
| 06/11/2025 | 42.0200 |
| 06/10/2025 | 41.9800 |
| 06/06/2025 | 41.8800 |
| 06/05/2025 | 41.9900 |
| 06/04/2025 | 41.8400 |
| 06/03/2025 | 41.8500 |
| 06/02/2025 | 41.8300 |
| 05/30/2025 | 41.8500 |
| 05/28/2025 | 41.7600 |
| 05/27/2025 | 41.7600 |
| 05/26/2025 | 41.6500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
