環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" (MLABU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/01/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價36.0000(09/28/2023)
發售價36.0000(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
37.7900(02/03/2023)
33.5300(11/03/2022)
 
10/01/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
46.9000(01/04/2021)
33.5300(11/03/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202336.0000
09/27/202336.1600
09/26/202336.2200
09/25/202336.2000
09/22/202336.2000
09/21/202336.3100
09/20/202336.4400
09/19/202336.4200
09/18/202336.3900
09/15/202336.4200
09/14/202336.4700
09/13/202336.4900
09/12/202336.4600
09/11/202336.5400
09/07/202336.5400
09/06/202336.5700
09/05/202336.6000
09/04/202336.6800
08/31/202336.6400
08/30/202336.5700
08/29/202336.4400
08/28/202336.4100
08/25/202336.3900
08/24/202336.4600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X