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貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" (MLGAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/09/2019起提供至12/05/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 81.9600 | (12/05/2024) |
| 發售價 | 81.9600 | (12/05/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 81.9600 | (12/05/2024) |
| 低 | 70.0400 | (12/11/2023) |
| 12/09/2019 至 12/05/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 81.9600 | (12/05/2024) |
| 低 | 48.8700 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/05/2024 | 81.9600 |
| 12/04/2024 | 81.6900 |
| 12/03/2024 | 81.4700 |
| 12/02/2024 | 81.1100 |
| 11/29/2024 | 81.0000 |
| 11/28/2024 | 80.7200 |
| 11/27/2024 | 80.8300 |
| 11/26/2024 | 80.7100 |
| 11/25/2024 | 80.9300 |
| 11/22/2024 | 80.3700 |
| 11/21/2024 | 80.0500 |
| 11/20/2024 | 79.6700 |
| 11/19/2024 | 79.5800 |
| 11/18/2024 | 79.4600 |
| 11/15/2024 | 79.5500 |
| 11/14/2024 | 80.1100 |
| 11/13/2024 | 80.2000 |
| 11/12/2024 | 80.5000 |
| 11/11/2024 | 80.7200 |
| 11/08/2024 | 80.8000 |
| 11/07/2024 | 80.7700 |
| 11/06/2024 | 79.7200 |
| 11/05/2024 | 79.4000 |
| 11/04/2024 | 79.2200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
