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貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" (MLGAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至07/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價86.4400(07/02/2025)
發售價86.4400(07/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
86.6200(06/30/2025)
73.6100(04/07/2025)
 
07/06/2020 至 07/02/2025
贖回價 (美元)
86.6200(06/30/2025)
60.4300(10/13/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/02/202586.4400
06/30/202586.6200
06/27/202586.4600
06/26/202586.1000
06/25/202585.7000
06/24/202585.3700
06/20/202584.6700
06/19/202584.4200
06/18/202584.7000
06/17/202584.8900
06/16/202585.1900
06/13/202584.5600
06/12/202585.0300
06/11/202584.9000
06/10/202584.7700
06/06/202584.5000
06/05/202584.3800
06/04/202584.4000
06/03/202583.8200
06/02/202583.3900
05/30/202583.0500
05/28/202583.3100
05/27/202583.1900
05/26/202582.8500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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