環球系列及財智之選系列
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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/16/2020起提供至01/14/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 70.5700 | (01/14/2025) |
| 發售價 | 70.5700 | (01/14/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 78.2700 | (09/26/2024) |
| 低 | 64.7300 | (08/05/2024) |
| 01/16/2020 至 01/14/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 89.8600 | (09/14/2021) |
| 低 | 49.2200 | (03/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/14/2025 | 70.5700 |
| 01/13/2025 | 70.8100 |
| 01/10/2025 | 71.4100 |
| 01/09/2025 | 71.9700 |
| 01/08/2025 | 72.5000 |
| 01/07/2025 | 72.9100 |
| 01/06/2025 | 73.2300 |
| 01/03/2025 | 74.1300 |
| 12/27/2024 | 74.3800 |
| 12/23/2024 | 73.5700 |
| 12/20/2024 | 73.0800 |
| 12/19/2024 | 72.9200 |
| 12/18/2024 | 74.6000 |
| 12/17/2024 | 74.6700 |
| 12/16/2024 | 74.8100 |
| 12/13/2024 | 75.1000 |
| 12/12/2024 | 76.0500 |
| 12/11/2024 | 75.7400 |
| 12/10/2024 | 75.5600 |
| 12/09/2024 | 76.2100 |
| 12/06/2024 | 76.6600 |
| 12/05/2024 | 76.5000 |
| 12/04/2024 | 76.1700 |
| 12/03/2024 | 77.5800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
