環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/25/2019起提供至04/23/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 70.4800 | (04/23/2024) |
發售價 | 70.4800 | (04/23/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 74.2800 | (03/22/2024) |
低 | 59.6700 | (10/04/2023) |
04/25/2019 至 04/23/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 89.8600 | (09/14/2021) |
低 | 49.2200 | (03/16/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/23/2024 | 70.4800 |
04/22/2024 | 70.3400 |
04/19/2024 | 69.4500 |
04/18/2024 | 70.7400 |
04/17/2024 | 70.0500 |
04/16/2024 | 70.8800 |
04/15/2024 | 72.6900 |
04/12/2024 | 73.4300 |
04/11/2024 | 72.9400 |
04/10/2024 | 72.8900 |
04/09/2024 | 73.1600 |
04/08/2024 | 72.7900 |
04/05/2024 | 72.1400 |
04/03/2024 | 71.9700 |
04/02/2024 | 72.0900 |
03/28/2024 | 73.3600 |
03/27/2024 | 73.9900 |
03/26/2024 | 73.3200 |
03/25/2024 | 73.3000 |
03/22/2024 | 74.2800 |
03/21/2024 | 73.6700 |
03/20/2024 | 72.4500 |
03/19/2024 | 72.9200 |
03/18/2024 | 73.0500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。