環球系列及財智之選系列
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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/12/2019起提供至09/10/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 76.4000 | (09/10/2024) |
| 發售價 | 76.4000 | (09/10/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 76.8900 | (08/27/2024) |
| 低 | 59.6700 | (10/04/2023) |
| 09/12/2019 至 09/10/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 89.8600 | (09/14/2021) |
| 低 | 49.2200 | (03/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/10/2024 | 76.4000 |
| 09/09/2024 | 75.8600 |
| 09/06/2024 | 75.7800 |
| 09/05/2024 | 76.2500 |
| 09/04/2024 | 75.8000 |
| 09/03/2024 | 76.8500 |
| 09/02/2024 | 75.9900 |
| 08/30/2024 | 76.7000 |
| 08/29/2024 | 76.2000 |
| 08/28/2024 | 76.3700 |
| 08/27/2024 | 76.8900 |
| 08/26/2024 | 76.0100 |
| 08/23/2024 | 75.1400 |
| 08/22/2024 | 74.5700 |
| 08/21/2024 | 74.3100 |
| 08/20/2024 | 74.8400 |
| 08/19/2024 | 73.2700 |
| 08/16/2024 | 72.6800 |
| 08/14/2024 | 71.6200 |
| 08/13/2024 | 70.9400 |
| 08/12/2024 | 68.4600 |
| 08/09/2024 | 69.0500 |
| 08/08/2024 | 68.0500 |
| 08/07/2024 | 68.5300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
