環球系列及財智之選系列
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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 62.3600 | (06/05/2023) |
| 發售價 | 62.3600 | (06/05/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 63.7600 | (02/02/2023) |
| 低 | 54.7000 | (10/21/2022) |
| 06/08/2018 至 06/05/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 89.8600 | (09/14/2021) |
| 低 | 49.2200 | (03/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/05/2023 | 62.3600 |
| 06/02/2023 | 61.6700 |
| 06/01/2023 | 61.1600 |
| 05/31/2023 | 60.2900 |
| 05/30/2023 | 61.2500 |
| 05/25/2023 | 61.5500 |
| 05/24/2023 | 61.9800 |
| 05/23/2023 | 62.5000 |
| 05/22/2023 | 62.8800 |
| 05/19/2023 | 62.5900 |
| 05/17/2023 | 62.7400 |
| 05/16/2023 | 63.1000 |
| 05/15/2023 | 62.8000 |
| 05/12/2023 | 62.9500 |
| 05/11/2023 | 63.0200 |
| 05/10/2023 | 62.9400 |
| 05/08/2023 | 62.4400 |
| 04/28/2023 | 61.4900 |
| 04/27/2023 | 61.5200 |
| 04/26/2023 | 61.7500 |
| 04/25/2023 | 62.0200 |
| 04/24/2023 | 61.4700 |
| 04/21/2023 | 61.5000 |
| 04/20/2023 | 61.5500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
