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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價62.6900(09/29/2023)
發售價62.6900(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
65.0700(09/04/2023)
54.7000(10/21/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
89.8600(09/14/2021)
49.2200(03/16/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202362.6900
09/28/202363.1100
09/27/202363.3700
09/26/202363.3600
09/25/202363.5700
09/22/202363.4200
09/21/202363.6000
09/20/202364.0900
09/19/202364.9000
09/18/202364.7300
09/15/202364.7700
09/14/202364.6400
09/13/202364.0800
09/12/202364.6500
09/11/202364.5300
09/07/202364.8000
09/06/202364.8100
09/05/202364.7200
09/04/202365.0700
08/31/202363.9500
08/30/202363.7200
08/29/202363.0300
08/28/202362.8700
08/25/202362.4500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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