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萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" (MLJOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價62.3600(06/05/2023)
發售價62.3600(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
63.7600(02/02/2023)
54.7000(10/21/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
89.8600(09/14/2021)
49.2200(03/16/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202362.3600
06/02/202361.6700
06/01/202361.1600
05/31/202360.2900
05/30/202361.2500
05/25/202361.5500
05/24/202361.9800
05/23/202362.5000
05/22/202362.8800
05/19/202362.5900
05/17/202362.7400
05/16/202363.1000
05/15/202362.8000
05/12/202362.9500
05/11/202363.0200
05/10/202362.9400
05/08/202362.4400
04/28/202361.4900
04/27/202361.5200
04/26/202361.7500
04/25/202362.0200
04/24/202361.4700
04/21/202361.5000
04/20/202361.5500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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