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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/06/2020起提供至07/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 72.3400 | (07/03/2025) |
| 發售價 | 72.3400 | (07/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 72.3400 | (07/03/2025) |
| 低 | 52.2500 | (01/02/2025) |
| 07/06/2020 至 07/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 79.8500 | (12/28/2023) |
| 低 | 46.8600 | (10/30/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/03/2025 | 72.3400 |
| 07/02/2025 | 71.2100 |
| 06/30/2025 | 71.0600 |
| 06/27/2025 | 70.3800 |
| 06/26/2025 | 69.7400 |
| 06/25/2025 | 69.2600 |
| 06/24/2025 | 69.2300 |
| 06/20/2025 | 69.1400 |
| 06/19/2025 | 69.8900 |
| 06/18/2025 | 69.8400 |
| 06/17/2025 | 70.6300 |
| 06/16/2025 | 70.8900 |
| 06/13/2025 | 69.1100 |
| 06/12/2025 | 70.0400 |
| 06/11/2025 | 70.3900 |
| 06/10/2025 | 70.1300 |
| 06/06/2025 | 69.3800 |
| 06/05/2025 | 70.2900 |
| 06/04/2025 | 70.2500 |
| 06/03/2025 | 68.6100 |
| 06/02/2025 | 69.0400 |
| 05/30/2025 | 68.4800 |
| 05/28/2025 | 69.5700 |
| 05/27/2025 | 69.9400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
