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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價68.6500(09/29/2023)
發售價68.6500(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
76.4500(07/31/2023)
54.2400(03/24/2023)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
79.4800(01/03/2020)
37.3700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202368.6500
09/28/202366.5800
09/27/202366.8400
09/26/202367.3500
09/25/202368.1100
09/22/202369.2900
09/21/202368.8600
09/20/202371.4700
09/19/202370.8100
09/18/202370.9000
09/15/202371.3200
09/14/202371.0900
09/13/202370.5800
09/12/202369.6300
09/11/202369.1800
09/07/202368.1500
09/06/202369.7300
09/05/202369.5300
09/04/202370.5400
08/31/202371.0900
08/30/202372.2200
08/29/202371.3300
08/28/202371.0100
08/25/202370.8900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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