環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
Primary tabs
註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/06/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 67.8600 | (06/06/2023) |
| 發售價 | 67.8600 | (06/06/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 67.8600 | (06/06/2023) |
| 低 | 48.3700 | (07/14/2022) |
| 06/08/2018 至 06/06/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 79.4800 | (01/03/2020) |
| 低 | 37.3700 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/06/2023 | 67.8600 |
| 06/05/2023 | 67.2000 |
| 06/02/2023 | 67.1000 |
| 06/01/2023 | 64.2900 |
| 05/31/2023 | 63.9800 |
| 05/30/2023 | 64.8200 |
| 05/25/2023 | 64.9300 |
| 05/24/2023 | 64.3300 |
| 05/23/2023 | 64.8500 |
| 05/22/2023 | 65.1500 |
| 05/19/2023 | 65.1400 |
| 05/17/2023 | 64.6000 |
| 05/16/2023 | 65.9400 |
| 05/15/2023 | 64.5500 |
| 05/12/2023 | 64.6000 |
| 05/11/2023 | 63.5000 |
| 05/10/2023 | 63.3500 |
| 05/08/2023 | 62.8800 |
| 05/05/2023 | 61.2000 |
| 05/04/2023 | 60.5900 |
| 05/03/2023 | 60.0900 |
| 05/02/2023 | 60.2000 |
| 04/28/2023 | 60.3300 |
| 04/27/2023 | 59.8700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
