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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 68.6500 | (09/29/2023) |
| 發售價 | 68.6500 | (09/29/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 76.4500 | (07/31/2023) |
| 低 | 54.2400 | (03/24/2023) |
| 10/04/2018 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 79.4800 | (01/03/2020) |
| 低 | 37.3700 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/29/2023 | 68.6500 |
| 09/28/2023 | 66.5800 |
| 09/27/2023 | 66.8400 |
| 09/26/2023 | 67.3500 |
| 09/25/2023 | 68.1100 |
| 09/22/2023 | 69.2900 |
| 09/21/2023 | 68.8600 |
| 09/20/2023 | 71.4700 |
| 09/19/2023 | 70.8100 |
| 09/18/2023 | 70.9000 |
| 09/15/2023 | 71.3200 |
| 09/14/2023 | 71.0900 |
| 09/13/2023 | 70.5800 |
| 09/12/2023 | 69.6300 |
| 09/11/2023 | 69.1800 |
| 09/07/2023 | 68.1500 |
| 09/06/2023 | 69.7300 |
| 09/05/2023 | 69.5300 |
| 09/04/2023 | 70.5400 |
| 08/31/2023 | 71.0900 |
| 08/30/2023 | 72.2200 |
| 08/29/2023 | 71.3300 |
| 08/28/2023 | 71.0100 |
| 08/25/2023 | 70.8900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
