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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/06/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價67.8600(06/06/2023)
發售價67.8600(06/06/2023)
 
52週贖回價 (美元)
67.8600(06/06/2023)
48.3700(07/14/2022)
 
06/08/2018 至 06/06/2023
贖回價 (美元)
79.4800(01/03/2020)
37.3700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/06/202367.8600
06/05/202367.2000
06/02/202367.1000
06/01/202364.2900
05/31/202363.9800
05/30/202364.8200
05/25/202364.9300
05/24/202364.3300
05/23/202364.8500
05/22/202365.1500
05/19/202365.1400
05/17/202364.6000
05/16/202365.9400
05/15/202364.5500
05/12/202364.6000
05/11/202363.5000
05/10/202363.3500
05/08/202362.8800
05/05/202361.2000
05/04/202360.5900
05/03/202360.0900
05/02/202360.2000
04/28/202360.3300
04/27/202359.8700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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