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貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" (MLLAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價65.7200(07/22/2024)
發售價65.7200(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
79.8500(12/28/2023)
62.1900(10/06/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
79.8500(12/28/2023)
37.3700(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202465.7200
07/19/202466.0800
07/18/202466.8600
07/17/202467.9000
07/16/202468.4600
07/15/202467.7900
07/12/202467.6200
07/11/202467.7700
07/10/202467.0000
07/09/202465.7200
07/08/202465.0100
07/05/202464.2000
07/04/202464.7200
07/03/202463.8000
07/02/202462.8100
06/28/202463.0400
06/27/202463.2600
06/26/202462.7400
06/25/202464.0100
06/24/202464.7300
06/21/202463.6700
06/20/202463.7500
06/19/202462.5300
06/18/202463.6000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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