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貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" (MLUHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/01/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價36.3100(09/28/2023)
發售價36.3100(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
36.9100(09/04/2023)
33.2800(10/03/2022)
 
10/01/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
39.3400(01/03/2022)
27.3500(03/24/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202336.3100
09/27/202336.4500
09/26/202336.5000
09/25/202336.5500
09/22/202336.6000
09/21/202336.6500
09/20/202336.7700
09/19/202336.7900
09/18/202336.8200
09/15/202336.8600
09/14/202336.8600
09/13/202336.8000
09/12/202336.8100
09/11/202336.8000
09/07/202336.6900
09/06/202336.7600
09/05/202336.8500
09/04/202336.9100
08/31/202336.8700
08/30/202336.8300
08/29/202336.6500
08/28/202336.5900
08/25/202336.4700
08/24/202336.5800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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