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貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" (MLUHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價43.6200(07/10/2025)
發售價43.6200(07/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
43.6700(07/07/2025)
40.2900(08/05/2024)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
贖回價 (美元)
43.6700(07/07/2025)
33.2000(09/30/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/10/202543.6200
07/09/202543.5800
07/08/202543.5900
07/07/202543.6700
07/04/202543.6600
07/03/202543.6400
07/02/202543.5900
06/30/202543.5200
06/27/202543.4700
06/26/202543.4100
06/25/202543.3700
06/24/202543.2700
06/20/202543.1100
06/19/202543.0900
06/18/202543.0600
06/17/202543.0800
06/16/202543.0900
06/13/202543.0700
06/12/202543.1000
06/11/202543.0800
06/10/202543.0300
06/06/202543.0000
06/05/202543.0100
06/04/202542.9500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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