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貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" (MLUHU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價36.1000(06/05/2023)
發售價36.1000(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
36.3300(02/03/2023)
33.2000(09/30/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
39.3400(01/03/2022)
27.3500(03/24/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202336.1000
06/02/202335.9900
06/01/202335.8300
05/31/202335.8300
05/30/202335.8100
05/25/202335.7200
05/24/202335.8400
05/23/202335.9000
05/22/202335.8500
05/19/202335.8400
05/17/202335.8800
05/16/202335.9700
05/15/202336.0200
05/12/202336.0900
05/11/202336.0800
05/10/202336.0200
05/08/202336.0700
05/05/202336.0200
05/04/202336.0700
05/03/202336.1000
05/02/202336.1300
04/28/202336.1200
04/27/202336.0700
04/26/202336.0800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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