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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價13.1300(06/05/2023)
發售價13.1300(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
14.9500(06/09/2022)
12.3300(09/29/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
19.0800(06/08/2021)
10.0100(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202313.1300
06/02/202313.0400
06/01/202312.8300
05/31/202312.8500
05/30/202313.0500
05/25/202313.1400
05/24/202313.2100
05/23/202313.3900
05/22/202313.4600
05/19/202313.5000
05/17/202313.4000
05/16/202313.5300
05/15/202313.6100
05/12/202313.6400
05/11/202313.6400
05/10/202313.7100
05/08/202313.9000
05/05/202313.7700
05/04/202313.7200
05/03/202313.9300
05/02/202313.7400
04/28/202313.8600
04/27/202313.7700
04/26/202313.8200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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