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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.3800(06/20/2024)
發售價12.3800(06/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
13.8100(07/31/2023)
11.5600(10/25/2023)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
贖回價 (美元)
19.0800(06/08/2021)
10.0100(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/20/202412.3800
06/19/202412.3700
06/18/202412.3800
06/17/202412.2500
06/14/202412.2700
06/13/202412.3100
06/12/202412.4800
06/11/202412.3000
06/07/202412.4400
06/06/202412.5000
06/05/202412.4400
06/04/202412.4500
06/03/202412.4900
05/31/202412.4300
05/30/202412.3500
05/29/202412.3400
05/28/202412.4200
05/27/202412.4500
05/24/202412.4200
05/23/202412.4500
05/22/202412.4700
05/21/202412.4700
05/17/202412.4800
05/16/202412.4600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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