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貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" (MLWAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.7900(09/20/2023)
發售價12.7900(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
14.2200(02/02/2023)
12.3300(09/29/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
19.0800(06/08/2021)
10.0100(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202312.7900
09/19/202312.7300
09/18/202312.7300
09/15/202312.8700
09/14/202312.8400
09/13/202312.7800
09/12/202312.7900
09/11/202312.8400
09/07/202312.8000
09/06/202312.9300
09/05/202313.0400
09/04/202313.1800
08/31/202313.2600
08/30/202313.2400
08/29/202313.0900
08/28/202313.0500
08/25/202312.9700
08/24/202312.9800
08/23/202312.9000
08/22/202312.8800
08/21/202312.9500
08/18/202312.9300
08/17/202313.0700
08/16/202313.1100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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