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貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/15/2020起提供至06/11/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價24.9600(06/11/2025)
發售價24.9600(06/11/2025)
 
52週贖回價 (美元)
26.9300(11/22/2024)
21.4900(04/09/2025)
 
06/15/2020 至 06/11/2025
贖回價 (美元)
27.5000(04/12/2024)
8.4800(10/28/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/11/202524.9600
06/10/202524.8600
06/06/202524.5700
06/05/202524.3400
06/04/202524.6800
06/03/202524.4000
06/02/202524.2100
05/30/202523.9200
05/28/202524.1100
05/27/202524.0700
05/26/202524.0200
05/23/202523.7500
05/22/202523.5800
05/21/202524.0800
05/20/202524.2300
05/19/202524.1700
05/16/202524.3600
05/15/202524.2000
05/14/202524.4000
05/13/202524.3000
05/12/202524.2300
05/08/202523.7500
05/07/202523.5300
05/06/202523.4800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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