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貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價25.2200(09/29/2023)
發售價25.2200(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
25.5000(09/14/2023)
20.6900(03/17/2023)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
25.5600(06/08/2022)
7.0400(03/19/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202325.2200
09/28/202325.4500
09/27/202325.2000
09/26/202324.8700
09/25/202324.7600
09/22/202324.8400
09/21/202324.8900
09/20/202325.2700
09/19/202325.4600
09/18/202325.2400
09/15/202325.4200
09/14/202325.5000
09/13/202325.1600
09/12/202325.0500
09/11/202325.0400
09/07/202324.8300
09/06/202324.9100
09/05/202325.0300
09/04/202324.7500
08/31/202324.3700
08/30/202324.4500
08/29/202324.1100
08/28/202324.1200
08/25/202323.7900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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