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貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" (MLWFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價37.5000(09/20/2023)
發售價37.5000(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
38.5100(07/31/2023)
28.1600(09/29/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
43.5100(10/26/2021)
16.5700(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202337.5000
09/19/202337.0000
09/18/202336.8400
09/15/202337.2300
09/14/202337.3000
09/13/202337.0300
09/12/202336.6600
09/11/202336.4700
09/07/202336.0000
09/06/202336.4800
09/05/202337.0500
09/04/202337.3500
08/31/202337.4500
08/30/202337.6600
08/29/202337.1000
08/28/202336.8000
08/25/202336.4500
08/24/202336.8200
08/23/202336.3600
08/22/202336.5200
08/21/202336.5700
08/18/202336.2100
08/17/202336.5500
08/16/202336.7100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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