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貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" (MLWMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價61.4600(06/18/2024)
發售價61.4600(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
69.2700(05/21/2024)
54.6400(11/10/2023)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
78.3400(04/04/2022)
24.8600(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/202461.4600
06/17/202460.6700
06/14/202461.2200
06/13/202461.8500
06/12/202463.0400
06/11/202462.0700
06/07/202463.3800
06/06/202464.0200
06/05/202463.5500
06/04/202463.4100
06/03/202465.7400
05/31/202466.2500
05/30/202465.9100
05/29/202466.4300
05/28/202467.1700
05/27/202466.8600
05/24/202466.3200
05/23/202466.5500
05/22/202467.8500
05/21/202469.2700
05/17/202468.2300
05/16/202467.2900
05/14/202466.8000
05/13/202466.3700

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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