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貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" (MLWMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/06/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價61.4800(06/06/2023)
發售價61.4800(06/06/2023)
 
52週贖回價 (美元)
71.7700(01/27/2023)
48.8400(07/15/2022)
 
06/08/2018 至 06/06/2023
贖回價 (美元)
78.3400(04/04/2022)
24.8600(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/06/202361.4800
06/05/202361.3400
06/02/202361.6100
06/01/202359.0600
05/31/202358.3200
05/30/202359.3200
05/25/202358.9100
05/24/202359.5500
05/23/202361.2900
05/22/202362.2300
05/19/202362.5300
05/17/202362.6300
05/16/202363.4200
05/15/202363.7300
05/12/202362.6900
05/11/202362.5600
05/10/202364.8500
05/08/202365.4000
05/05/202363.7100
05/04/202363.4500
05/03/202363.7000
05/02/202363.3900
04/28/202363.8700
04/27/202363.9000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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