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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/30/2019起提供至05/28/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價14.4888(05/28/2024)
發售價14.4888(05/28/2024)
 
52週贖回價 (美元)
14.4888(05/28/2024)
13.8370(10/04/2023)
 
05/30/2019 至 05/28/2024
贖回價 (美元)
14.8908(01/05/2021)
12.5397(03/27/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/28/202414.4888
05/27/202414.4849
05/24/202414.4804
05/23/202414.4853
05/22/202414.4850
05/21/202414.4712
05/20/202414.4791
05/17/202414.4767
05/16/202414.4801
05/14/202414.4346
05/13/202414.4314
05/10/202414.4390
05/09/202414.4309
05/08/202414.4419
05/07/202414.4423
05/06/202414.4233
05/03/202414.3655
05/02/202414.3766
04/30/202414.3649
04/29/202414.3716
04/26/202414.3689
04/25/202414.3930
04/24/202414.4130
04/23/202414.3907

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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