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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價13.8994(06/05/2023)
發售價13.8994(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
13.9549(02/03/2023)
13.1640(11/04/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
14.8908(01/05/2021)
12.2163(10/24/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202313.8994
06/02/202313.8704
06/01/202313.8409
05/31/202313.8474
05/30/202313.8277
05/29/202313.8165
05/25/202313.8267
05/24/202313.8285
05/23/202313.8397
05/22/202313.8310
05/19/202313.8200
05/18/202313.8389
05/17/202313.8420
05/16/202313.8638
05/15/202313.8635
05/12/202313.8747
05/11/202313.8611
05/10/202313.8379
05/09/202313.8607
05/08/202313.8712
05/05/202313.8735
05/04/202313.8611
05/03/202313.8283
05/02/202313.8370

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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