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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價13.9286(09/20/2023)
發售價13.9286(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
14.0534(08/01/2023)
13.1640(11/04/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
14.8908(01/05/2021)
12.2163(10/24/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202313.9286
09/19/202313.9412
09/18/202313.9515
09/15/202313.9589
09/14/202313.9631
09/13/202313.9456
09/12/202313.9628
09/11/202313.9592
09/07/202313.9600
09/06/202313.9624
09/05/202313.9783
09/04/202313.9852
08/31/202313.9706
08/30/202313.9612
08/29/202313.9669
08/28/202313.9522
08/25/202313.9440
08/24/202313.9663
08/23/202313.9490
08/22/202313.9163
08/21/202313.9266
08/18/202313.9541
08/17/202313.9430
08/16/202313.9808

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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