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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/29/2019起提供至07/25/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 14.6392 | (07/25/2024) |
發售價 | 14.6392 | (07/25/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 14.6392 | (07/25/2024) |
低 | 13.8370 | (10/04/2023) |
07/29/2019 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 14.8908 | (01/05/2021) |
低 | 12.5397 | (03/27/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/25/2024 | 14.6392 |
07/24/2024 | 14.6335 |
07/23/2024 | 14.6209 |
07/22/2024 | 14.5885 |
07/19/2024 | 14.6153 |
07/18/2024 | 14.6142 |
07/17/2024 | 14.6160 |
07/16/2024 | 14.6259 |
07/15/2024 | 14.6146 |
07/12/2024 | 14.6120 |
07/11/2024 | 14.5789 |
07/10/2024 | 14.5722 |
07/09/2024 | 14.5831 |
07/08/2024 | 14.5797 |
07/05/2024 | 14.5674 |
07/04/2024 | 14.5665 |
07/03/2024 | 14.5515 |
07/02/2024 | 14.5484 |
06/28/2024 | 14.5500 |
06/27/2024 | 14.5337 |
06/26/2024 | 14.5443 |
06/25/2024 | 14.5408 |
06/24/2024 | 14.5363 |
06/21/2024 | 14.5346 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。