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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/26/2020起提供至03/21/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 15.0075 | (03/21/2025) |
| 發售價 | 15.0075 | (03/21/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.0256 | (03/04/2025) |
| 低 | 14.3649 | (04/30/2024) |
| 03/26/2020 至 03/21/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 15.0256 | (03/04/2025) |
| 低 | 12.5397 | (03/27/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 03/21/2025 | 15.0075 |
| 03/20/2025 | 15.0116 |
| 03/19/2025 | 14.9779 |
| 03/18/2025 | 14.9843 |
| 03/17/2025 | 14.9758 |
| 03/14/2025 | 14.9938 |
| 03/13/2025 | 15.0027 |
| 03/12/2025 | 14.9971 |
| 03/11/2025 | 15.0092 |
| 03/10/2025 | 15.0168 |
| 03/07/2025 | 15.0249 |
| 03/06/2025 | 15.0215 |
| 03/05/2025 | 15.0205 |
| 03/04/2025 | 15.0256 |
| 03/03/2025 | 15.0166 |
| 02/28/2025 | 15.0081 |
| 02/27/2025 | 15.0161 |
| 02/26/2025 | 15.0108 |
| 02/25/2025 | 15.0081 |
| 02/24/2025 | 15.0068 |
| 02/21/2025 | 15.0070 |
| 02/20/2025 | 15.0005 |
| 02/19/2025 | 15.0035 |
| 02/18/2025 | 15.0040 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
