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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/03/2020起提供至06/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 225.5895 | (06/30/2025) |
| 發售價 | 225.5895 | (06/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 237.8717 | (10/07/2024) |
| 低 | 191.4838 | (08/05/2024) |
| 07/03/2020 至 06/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
| 低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/30/2025 | 225.5895 |
| 06/27/2025 | 227.1315 |
| 06/26/2025 | 226.2744 |
| 06/25/2025 | 226.6254 |
| 06/24/2025 | 223.8916 |
| 06/23/2025 | 220.8547 |
| 06/20/2025 | 223.0051 |
| 06/19/2025 | 219.5061 |
| 06/18/2025 | 222.1839 |
| 06/17/2025 | 224.4419 |
| 06/16/2025 | 224.5688 |
| 06/13/2025 | 223.7288 |
| 06/12/2025 | 226.0061 |
| 06/11/2025 | 227.2169 |
| 06/10/2025 | 226.2178 |
| 06/09/2025 | 225.6993 |
| 06/06/2025 | 224.5980 |
| 06/05/2025 | 224.6741 |
| 06/04/2025 | 222.9324 |
| 06/03/2025 | 221.2488 |
| 06/02/2025 | 220.3952 |
| 05/30/2025 | 220.1254 |
| 05/29/2025 | 222.9736 |
| 05/28/2025 | 221.9841 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
