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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/03/2020起提供至06/30/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價225.5895(06/30/2025)
發售價225.5895(06/30/2025)
 
52週贖回價 (美元)
237.8717(10/07/2024)
191.4838(08/05/2024)
 
07/03/2020 至 06/30/2025
贖回價 (美元)
346.7243(02/17/2021)
175.7016(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/30/2025225.5895
06/27/2025227.1315
06/26/2025226.2744
06/25/2025226.6254
06/24/2025223.8916
06/23/2025220.8547
06/20/2025223.0051
06/19/2025219.5061
06/18/2025222.1839
06/17/2025224.4419
06/16/2025224.5688
06/13/2025223.7288
06/12/2025226.0061
06/11/2025227.2169
06/10/2025226.2178
06/09/2025225.6993
06/06/2025224.5980
06/05/2025224.6741
06/04/2025222.9324
06/03/2025221.2488
06/02/2025220.3952
05/30/2025220.1254
05/29/2025222.9736
05/28/2025221.9841

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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