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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價201.6184(06/18/2024)
發售價201.6184(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
213.1106(07/31/2023)
179.7538(01/22/2024)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
346.7243(02/17/2021)
175.7016(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/2024201.6184
06/17/2024200.8910
06/14/2024200.2572
06/13/2024200.5346
06/12/2024201.1007
06/11/2024200.8453
06/07/2024201.8268
06/06/2024202.1677
06/05/2024201.4506
06/04/2024199.2712
06/03/2024202.3636
05/31/2024199.0820
05/30/2024199.8060
05/29/2024201.1273
05/28/2024204.1233
05/27/2024204.6083
05/24/2024203.7974
05/23/2024205.5954
05/22/2024205.9982
05/21/2024206.8435
05/20/2024208.5524
05/17/2024208.9964
05/16/2024207.8470
05/14/2024204.4317

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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