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施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 (SCBRU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價196.3116(05/24/2023)
發售價196.3116(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
230.3054(01/27/2023)
175.7016(10/28/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
346.7243(02/17/2021)
175.7016(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023196.3116
05/23/2023198.5572
05/22/2023200.4315
05/19/2023198.5874
05/18/2023199.6878
05/17/2023199.5004
05/16/2023201.2688
05/15/2023201.5378
05/12/2023199.3141
05/11/2023198.8462
05/10/2023199.7573
05/09/2023197.7608
05/08/2023201.3438
05/05/2023199.0868
05/04/2023198.6106
05/03/2023196.8428
05/02/2023199.2737
04/28/2023199.2038
04/27/2023198.7028
04/26/2023198.4982
04/25/2023197.1804
04/24/2023199.6842
04/21/2023200.6467
04/20/2023202.3865

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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