環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/16/2020起提供至07/11/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 19.8841 | (07/11/2025) |
發售價 | 19.8841 | (07/11/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 20.1675 | (07/03/2025) |
低 | 17.0771 | (01/14/2025) |
07/16/2020 至 07/11/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 25.4293 | (01/07/2021) |
低 | 15.1498 | (10/13/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/11/2025 | 19.8841 |
07/10/2025 | 20.0195 |
07/09/2025 | 19.9911 |
07/08/2025 | 19.9970 |
07/07/2025 | 20.1314 |
07/04/2025 | 20.1393 |
07/03/2025 | 20.1675 |
07/02/2025 | 20.1427 |
06/30/2025 | 20.0161 |
06/27/2025 | 19.9542 |
06/26/2025 | 19.9457 |
06/25/2025 | 19.8507 |
06/24/2025 | 19.8074 |
06/23/2025 | 19.6162 |
06/20/2025 | 19.6461 |
06/19/2025 | 19.5765 |
06/18/2025 | 19.6059 |
06/17/2025 | 19.7253 |
06/16/2025 | 19.6822 |
06/13/2025 | 19.7163 |
06/12/2025 | 19.6939 |
06/11/2025 | 19.4970 |
06/10/2025 | 19.4979 |
06/09/2025 | 19.4077 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。