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萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價17.6718(06/20/2024)
發售價17.6718(06/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
18.5726(12/28/2023)
16.1547(10/04/2023)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
贖回價 (美元)
25.4293(01/07/2021)
15.1498(10/13/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/20/202417.6718
06/19/202417.6833
06/18/202417.6895
06/17/202417.6092
06/14/202417.7150
06/13/202417.7587
06/12/202417.6122
06/11/202417.5364
06/07/202417.8711
06/06/202417.9254
06/05/202417.9519
06/04/202417.9830
06/03/202417.8217
05/31/202417.7135
05/30/202417.6434
05/29/202417.7604
05/28/202417.8726
05/27/202417.8437
05/24/202417.7177
05/23/202417.8083
05/22/202417.8714
05/21/202417.9035
05/20/202417.9131
05/17/202417.9127

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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