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萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價16.7217(09/20/2023)
發售價16.7217(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
17.9034(07/18/2023)
15.1498(10/13/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
25.4293(01/07/2021)
15.1498(10/13/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202316.7217
09/19/202316.7031
09/18/202316.7264
09/15/202316.7167
09/14/202316.9358
09/13/202316.8882
09/12/202316.9142
09/11/202316.8714
09/07/202316.8604
09/06/202316.8880
09/05/202317.0223
09/04/202317.0217
08/31/202317.3152
08/30/202317.1898
08/29/202317.0854
08/28/202317.0738
08/25/202317.0512
08/24/202317.1992
08/23/202317.1309
08/22/202317.1125
08/21/202317.0585
08/18/202317.1099
08/17/202317.0397
08/16/202317.1184

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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