環球系列及財智之選系列
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施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 (SCFMU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/22/2022起提供至07/25/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 229.2261 | (07/25/2024) |
發售價 | 229.2261 | (07/25/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 233.2017 | (07/19/2024) |
低 | 175.7558 | (10/31/2023) |
02/22/2022 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 233.2017 | (07/19/2024) |
低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/25/2024 | 229.2261 |
07/24/2024 | 229.9511 |
07/23/2024 | 229.8633 |
07/22/2024 | 232.3027 |
07/19/2024 | 233.2017 |
07/18/2024 | 233.1340 |
07/17/2024 | 232.6286 |
07/16/2024 | 232.2694 |
07/15/2024 | 232.0598 |
07/12/2024 | 231.7299 |
07/11/2024 | 231.2481 |
07/10/2024 | 231.3101 |
07/09/2024 | 232.0672 |
07/08/2024 | 232.0669 |
07/05/2024 | 232.1089 |
07/04/2024 | 231.1414 |
07/03/2024 | 229.4469 |
07/02/2024 | 228.1832 |
06/28/2024 | 227.5947 |
06/27/2024 | 228.8867 |
06/26/2024 | 227.7870 |
06/25/2024 | 227.3569 |
06/24/2024 | 225.3119 |
06/21/2024 | 225.6101 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。