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施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 (SCFMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/22/2022起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價188.9988(09/20/2023)
發售價188.9988(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
191.4920(08/31/2023)
148.1628(10/24/2022)
 
02/22/2022 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
191.4920(08/31/2023)
148.1628(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/2023188.9988
09/19/2023186.8144
09/18/2023186.2485
09/15/2023188.0747
09/14/2023188.3620
09/13/2023188.8872
09/12/2023189.2927
09/11/2023188.5343
09/07/2023188.5247
09/06/2023188.2216
09/05/2023188.8507
09/04/2023189.1833
08/31/2023191.4920
08/30/2023189.5345
08/29/2023187.8413
08/28/2023187.3022
08/25/2023186.0391
08/24/2023186.4498
08/23/2023185.1105
08/22/2023185.6531
08/21/2023185.6905
08/18/2023185.1654
08/17/2023188.1292
08/16/2023188.4851

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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