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施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 (SCFMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/22/2022起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價166.0669(05/24/2023)
發售價166.0669(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
167.8574(08/18/2022)
148.1628(10/24/2022)
 
02/22/2022 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
181.9530(02/23/2022)
148.1628(10/24/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 13
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023166.0669
05/23/2023165.9388
05/22/2023167.0022
05/19/2023166.3730
05/18/2023167.1036
05/17/2023166.4362
05/16/2023166.5713
05/15/2023166.2735
05/12/2023167.1148
05/11/2023165.8407
05/10/2023167.4326
05/09/2023166.5089
05/08/2023167.6647
05/05/2023166.8315
05/04/2023165.8734
05/03/2023166.5429
05/02/2023167.2995
04/28/2023167.1257
04/27/2023166.3138
04/26/2023165.4700
04/25/2023165.8191
04/24/2023165.6014
04/21/2023163.6147
04/20/2023164.0434

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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