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施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 (SCGCU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價61.2883(09/29/2023)
發售價61.2883(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
78.6694(01/27/2023)
51.6761(10/31/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
114.3614(02/17/2021)
51.6131(10/30/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202361.2883
09/28/202360.0808
09/27/202360.7018
09/26/202360.3606
09/25/202360.6402
09/22/202361.7517
09/21/202360.0924
09/20/202361.3339
09/19/202361.7402
09/18/202361.8213
09/15/202362.2588
09/14/202362.4912
09/13/202362.4299
09/12/202362.6420
09/11/202362.6947
09/07/202362.4543
09/06/202363.6904
09/05/202364.2365
09/04/202364.6419
08/31/202363.7314
08/30/202363.8909
08/29/202363.5616
08/28/202362.4736
08/25/202361.9424

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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