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施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價107.5120(09/20/2023)
發售價107.5120(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
131.9225(05/05/2023)
76.3723(09/27/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
175.3281(08/06/2020)
67.8754(11/14/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/2023107.5120
09/19/2023109.2978
09/18/2023108.3288
09/15/2023105.9125
09/14/2023105.1955
09/13/2023104.8717
09/12/2023104.5492
09/11/2023104.9295
09/07/2023103.8608
09/06/2023104.0690
09/05/2023106.2252
08/31/2023109.6248
08/30/2023110.0941
08/29/2023106.8773
08/28/2023104.9636
08/25/2023106.2761
08/24/2023105.7906
08/23/2023102.5894
08/22/2023102.3718
08/21/2023101.1826
08/18/2023100.7782
08/17/2023102.7883
08/16/2023103.8651
08/15/2023105.9702

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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