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施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 (SCGGU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/26/2019起提供至04/23/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 125.9477 | (04/23/2024) |
發售價 | 125.9477 | (04/23/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 132.7998 | (04/12/2024) |
低 | 94.1270 | (10/03/2023) |
04/26/2019 至 04/23/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 175.3281 | (08/06/2020) |
低 | 70.7388 | (03/16/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/23/2024 | 125.9477 |
04/22/2024 | 131.7227 |
04/19/2024 | 131.4884 |
04/18/2024 | 130.3380 |
04/17/2024 | 130.0215 |
04/16/2024 | 129.3603 |
04/15/2024 | 131.7701 |
04/12/2024 | 132.7998 |
04/11/2024 | 130.8595 |
04/10/2024 | 130.6680 |
04/09/2024 | 131.5391 |
04/08/2024 | 130.9271 |
04/05/2024 | 125.7408 |
04/03/2024 | 124.1624 |
04/02/2024 | 122.4151 |
03/28/2024 | 119.3299 |
03/27/2024 | 116.9175 |
03/26/2024 | 115.4894 |
03/25/2024 | 115.1487 |
03/22/2024 | 114.4579 |
03/21/2024 | 116.3757 |
03/20/2024 | 110.5889 |
03/19/2024 | 111.4340 |
03/18/2024 | 112.5197 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。