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施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 (SCGPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價145.2791(09/29/2023)
發售價145.2791(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
168.8218(02/02/2023)
138.0147(10/13/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
216.3667(01/03/2022)
116.7525(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/2023145.2791
09/28/2023142.6588
09/27/2023144.2820
09/26/2023145.5668
09/25/2023146.1542
09/22/2023148.2647
09/21/2023150.0730
09/20/2023151.7349
09/19/2023151.6235
09/18/2023152.5663
09/15/2023153.4346
09/14/2023152.0816
09/13/2023151.8117
09/12/2023151.3309
09/11/2023152.1012
09/07/2023151.1627
09/06/2023151.8792
09/05/2023153.4365
08/31/2023154.8841
08/30/2023154.2099
08/29/2023151.8754
08/28/2023151.3143
08/25/2023151.2052
08/24/2023151.4424

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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