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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價2.3805(05/24/2023)
發售價2.3805(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
2.4145(05/30/2022)
2.2668(11/10/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
2.5833(01/26/2021)
2.2668(11/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20232.3805
05/23/20232.3817
05/22/20232.3870
05/19/20232.3866
05/18/20232.3916
05/17/20232.3940
05/16/20232.4014
05/15/20232.4021
05/12/20232.4044
05/11/20232.4021
05/10/20232.3929
05/09/20232.3916
05/08/20232.3979
05/05/20232.3999
05/04/20232.3985
05/03/20232.3920
05/02/20232.3898
04/28/20232.3926
04/27/20232.3917
04/26/20232.3914
04/25/20232.3881
04/24/20232.3858
04/21/20232.3854
04/20/20232.3847

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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