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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/23/2019起提供至04/17/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價2.4117(04/17/2024)
發售價2.4117(04/17/2024)
 
52週贖回價 (美元)
2.4496(12/29/2023)
2.3228(10/19/2023)
 
04/23/2019 至 04/17/2024
贖回價 (美元)
2.5833(01/26/2021)
2.2668(11/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/17/20242.4117
04/16/20242.4147
04/15/20242.4178
04/12/20242.4166
04/11/20242.4218
04/10/20242.4271
04/09/20242.4247
04/08/20242.4262
04/05/20242.4291
04/03/20242.4276
04/02/20242.4311
03/28/20242.4345
03/27/20242.4340
03/26/20242.4345
03/25/20242.4345
03/22/20242.4327
03/21/20242.4316
03/20/20242.4273
03/19/20242.4270
03/18/20242.4294
03/15/20242.4308
03/14/20242.4360
03/13/20242.4348
03/12/20242.4372

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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