環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 2.4345 | (03/26/2024) |
發售價 | 2.4345 | (03/26/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 2.4496 | (12/29/2023) |
低 | 2.3228 | (10/19/2023) |
03/29/2019 至 03/26/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 2.4345 |
03/25/2024 | 2.4345 |
03/22/2024 | 2.4327 |
03/21/2024 | 2.4316 |
03/20/2024 | 2.4273 |
03/19/2024 | 2.4270 |
03/18/2024 | 2.4294 |
03/15/2024 | 2.4308 |
03/14/2024 | 2.4360 |
03/13/2024 | 2.4348 |
03/12/2024 | 2.4372 |
03/11/2024 | 2.4362 |
03/08/2024 | 2.4360 |
03/07/2024 | 2.4321 |
03/06/2024 | 2.4308 |
03/05/2024 | 2.4282 |
03/04/2024 | 2.4266 |
03/01/2024 | 2.4220 |
02/29/2024 | 2.4220 |
02/28/2024 | 2.4221 |
02/27/2024 | 2.4236 |
02/26/2024 | 2.4228 |
02/23/2024 | 2.4202 |
02/22/2024 | 2.4236 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。