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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價2.3613(09/20/2023)
發售價2.3613(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
2.4044(05/12/2023)
2.2668(11/10/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
2.5833(01/26/2021)
2.2668(11/10/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20232.3613
09/19/20232.3628
09/18/20232.3590
09/15/20232.3606
09/14/20232.3623
09/13/20232.3612
09/12/20232.3575
09/11/20232.3551
09/07/20232.3542
09/06/20232.3579
09/05/20232.3602
09/04/20232.3615
08/31/20232.3637
08/30/20232.3604
08/29/20232.3529
08/28/20232.3565
08/25/20232.3574
08/24/20232.3571
08/23/20232.3515
08/22/20232.3496
08/21/20232.3527
08/18/20232.3530
08/17/20232.3516
08/16/20232.3563

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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