環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 2.3613 | (09/20/2023) |
| 發售價 | 2.3613 | (09/20/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.4044 | (05/12/2023) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
| 09/24/2018 至 09/20/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/20/2023 | 2.3613 |
| 09/19/2023 | 2.3628 |
| 09/18/2023 | 2.3590 |
| 09/15/2023 | 2.3606 |
| 09/14/2023 | 2.3623 |
| 09/13/2023 | 2.3612 |
| 09/12/2023 | 2.3575 |
| 09/11/2023 | 2.3551 |
| 09/07/2023 | 2.3542 |
| 09/06/2023 | 2.3579 |
| 09/05/2023 | 2.3602 |
| 09/04/2023 | 2.3615 |
| 08/31/2023 | 2.3637 |
| 08/30/2023 | 2.3604 |
| 08/29/2023 | 2.3529 |
| 08/28/2023 | 2.3565 |
| 08/25/2023 | 2.3574 |
| 08/24/2023 | 2.3571 |
| 08/23/2023 | 2.3515 |
| 08/22/2023 | 2.3496 |
| 08/21/2023 | 2.3527 |
| 08/18/2023 | 2.3530 |
| 08/17/2023 | 2.3516 |
| 08/16/2023 | 2.3563 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
