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萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價46.4407(05/24/2023)
發售價46.4407(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
56.7336(01/27/2023)
36.8929(10/31/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
75.0450(02/17/2021)
36.8929(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/202346.4407
05/23/202347.5341
05/22/202347.9853
05/19/202347.6704
05/18/202347.9923
05/17/202347.7942
05/16/202348.7204
05/15/202348.8804
05/12/202348.2987
05/11/202348.6203
05/10/202348.8721
05/09/202348.8519
05/08/202350.0880
05/05/202349.7474
05/04/202349.5615
05/03/202349.4494
05/02/202350.0549
04/28/202350.1172
04/27/202349.9656
04/26/202349.8501
04/25/202349.4325
04/24/202350.4790
04/21/202350.9204
04/20/202351.5418

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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