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萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 44.0730 | (09/20/2023) |
| 發售價 | 44.0730 | (09/20/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 56.7336 | (01/27/2023) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
| 09/24/2018 至 09/20/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/20/2023 | 44.0730 |
| 09/19/2023 | 44.2171 |
| 09/18/2023 | 43.9919 |
| 09/15/2023 | 44.2581 |
| 09/14/2023 | 44.3122 |
| 09/13/2023 | 44.4571 |
| 09/12/2023 | 44.3974 |
| 09/11/2023 | 44.3619 |
| 09/07/2023 | 44.5050 |
| 09/06/2023 | 45.2352 |
| 09/05/2023 | 45.8307 |
| 09/04/2023 | 46.1458 |
| 08/31/2023 | 45.6688 |
| 08/30/2023 | 45.9046 |
| 08/29/2023 | 45.6647 |
| 08/28/2023 | 45.0337 |
| 08/25/2023 | 44.8510 |
| 08/24/2023 | 45.0298 |
| 08/23/2023 | 44.5150 |
| 08/22/2023 | 44.4825 |
| 08/21/2023 | 44.3387 |
| 08/18/2023 | 44.9843 |
| 08/17/2023 | 45.9680 |
| 08/16/2023 | 45.3498 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
