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萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 (SCHEU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/09/2019起提供至09/05/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 39.7826 | (09/05/2024) |
| 發售價 | 39.7826 | (09/05/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 45.8966 | (05/17/2024) |
| 低 | 36.9868 | (01/22/2024) |
| 09/09/2019 至 09/05/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 75.0450 | (02/17/2021) |
| 低 | 36.8929 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 39.7826 |
| 09/04/2024 | 39.8140 |
| 09/03/2024 | 39.9691 |
| 09/02/2024 | 40.2454 |
| 08/30/2024 | 40.4781 |
| 08/29/2024 | 40.0014 |
| 08/28/2024 | 40.0961 |
| 08/27/2024 | 40.2227 |
| 08/26/2024 | 40.1111 |
| 08/23/2024 | 39.9566 |
| 08/22/2024 | 39.8341 |
| 08/21/2024 | 39.2348 |
| 08/20/2024 | 39.4106 |
| 08/19/2024 | 39.5443 |
| 08/16/2024 | 39.1977 |
| 08/15/2024 | 38.7250 |
| 08/14/2024 | 38.9949 |
| 08/13/2024 | 39.0989 |
| 08/12/2024 | 38.7825 |
| 08/09/2024 | 38.7394 |
| 08/08/2024 | 38.6191 |
| 08/07/2024 | 38.9264 |
| 08/06/2024 | 37.7918 |
| 08/05/2024 | 37.6547 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
