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惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價146.1800(05/24/2023)
發售價146.1800(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
173.6500(01/27/2023)
116.0200(10/28/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023146.1800
05/23/2023148.4900
05/22/2023150.1100
05/19/2023148.8900
05/18/2023149.3800
05/17/2023149.4800
05/16/2023151.3400
05/15/2023150.9800
05/12/2023148.5100
05/11/2023149.6100
05/10/2023150.1900
05/09/2023150.6900
05/08/2023153.1000
05/05/2023152.1100
05/04/2023151.3800
05/03/2023150.0900
05/02/2023150.9100
04/28/2023151.7800
04/27/2023150.4300
04/26/2023149.8600
04/25/2023148.9600
04/24/2023151.6900
04/21/2023153.2200
04/20/2023155.6500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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