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惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/03/2020起提供至06/30/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價182.0100(06/30/2025)
發售價182.0100(06/30/2025)
 
52週贖回價 (美元)
184.8900(06/25/2025)
136.0300(08/05/2024)
 
07/03/2020 至 06/30/2025
贖回價 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/30/2025182.0100
06/27/2025183.6800
06/26/2025184.3200
06/25/2025184.8900
06/24/2025182.6500
06/23/2025178.7600
06/20/2025178.7200
06/19/2025177.0100
06/18/2025180.4500
06/17/2025181.7000
06/16/2025181.5000
06/13/2025180.9300
06/12/2025182.3900
06/11/2025182.6800
06/10/2025180.8700
06/09/2025179.4600
06/06/2025177.4200
06/05/2025177.6500
06/04/2025176.5700
06/03/2025174.6300
06/02/2025172.4000
05/30/2025173.7300
05/29/2025176.2100
05/28/2025174.3800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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