環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

惠理價值基金 - "B"單位 (VPAFU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價141.1200(09/28/2023)
發售價141.1200(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
173.6500(01/27/2023)
116.0200(10/28/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
274.1200(02/17/2021)
116.0200(10/28/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/2023141.1200
09/27/2023142.0800
09/26/2023141.5700
09/25/2023143.1500
09/22/2023145.0300
09/21/2023141.9900
09/20/2023144.0900
09/19/2023145.6400
09/18/2023145.9000
09/15/2023147.4000
09/14/2023146.8400
09/13/2023146.0600
09/12/2023146.6500
09/11/2023146.4800
09/07/2023146.6800
09/06/2023149.0400
09/05/2023149.3600
09/04/2023151.9400
08/31/2023148.5500
08/30/2023149.4100
08/29/2023149.0700
08/28/2023145.5100
08/25/2023144.5900
08/24/2023146.7400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X