環球系列及財智之選系列
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Value Partners 中華匯聚基金 (VPBHU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/17/2020起提供至02/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 178.1200 | (02/13/2025) |
發售價 | 178.1200 | (02/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 183.6400 | (10/08/2024) |
低 | 145.4500 | (09/11/2024) |
02/17/2020 至 02/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 322.1000 | (02/17/2021) |
低 | 137.9100 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 178.1200 |
02/12/2025 | 178.7500 |
02/11/2025 | 174.6300 |
02/10/2025 | 176.3500 |
02/07/2025 | 174.0400 |
02/06/2025 | 171.4800 |
02/05/2025 | 169.3100 |
01/27/2025 | 167.8500 |
01/24/2025 | 167.1900 |
01/23/2025 | 163.9900 |
01/22/2025 | 164.1100 |
01/21/2025 | 166.8000 |
01/20/2025 | 165.4700 |
01/17/2025 | 162.8200 |
01/16/2025 | 162.2900 |
01/15/2025 | 160.7400 |
01/14/2025 | 160.6100 |
01/13/2025 | 157.3300 |
01/10/2025 | 158.6200 |
01/09/2025 | 160.8500 |
01/08/2025 | 160.7900 |
01/07/2025 | 162.0100 |
01/06/2025 | 163.7300 |
01/03/2025 | 164.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。