環球系列及財智之選系列

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Value Partners 中華匯聚基金 (VPBHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/30/2019起提供至05/28/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價167.4100(05/28/2024)
發售價167.4100(05/28/2024)
 
52週贖回價 (美元)
173.5300(05/20/2024)
139.7600(01/22/2024)
 
05/30/2019 至 05/28/2024
贖回價 (美元)
322.1000(02/17/2021)
137.9100(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/28/2024167.4100
05/27/2024167.9100
05/24/2024166.2600
05/23/2024167.7700
05/22/2024169.9900
05/21/2024170.7800
05/20/2024173.5300
05/17/2024173.3700
05/16/2024171.7800
05/14/2024169.6700
05/13/2024169.9600
05/10/2024168.1600
05/09/2024166.3800
05/08/2024164.1500
05/07/2024165.3600
05/06/2024166.4900
04/30/2024158.8700
04/29/2024159.4300
04/26/2024160.2300
04/25/2024156.5700
04/24/2024156.7300
04/23/2024154.1600
04/22/2024151.9100
04/19/2024149.0900

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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