環球系列及財智之選系列

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Value Partners 中華匯聚基金 (VPBHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/07/2020起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價189.0600(07/03/2025)
發售價189.0600(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
199.5400(03/18/2025)
145.4500(09/11/2024)
 
07/07/2020 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
322.1000(02/17/2021)
137.9100(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/2025189.0600
07/02/2025189.4800
06/30/2025188.5400
06/27/2025189.4300
06/26/2025190.3800
06/25/2025191.1600
06/24/2025189.3100
06/23/2025185.7900
06/20/2025184.9400
06/19/2025183.2900
06/18/2025186.9600
06/17/2025188.8400
06/16/2025189.8000
06/13/2025188.1000
06/12/2025189.8300
06/11/2025190.5400
06/10/2025188.5400
06/09/2025188.4400
06/06/2025185.6700
06/05/2025186.5900
06/04/2025185.4500
06/03/2025183.3300
05/30/2025182.0400
05/29/2025185.0400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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