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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/29/2019起提供至07/25/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 101.4100 | (07/25/2024) |
| 發售價 | 101.4100 | (07/25/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 106.7900 | (07/12/2024) |
| 低 | 86.2300 | (01/22/2024) |
| 07/29/2019 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
| 低 | 66.6600 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/25/2024 | 101.4100 |
| 07/24/2024 | 102.7000 |
| 07/23/2024 | 103.3400 |
| 07/22/2024 | 102.8900 |
| 07/19/2024 | 103.3000 |
| 07/18/2024 | 105.1800 |
| 07/17/2024 | 105.2100 |
| 07/16/2024 | 105.6100 |
| 07/15/2024 | 106.2800 |
| 07/12/2024 | 106.7900 |
| 07/11/2024 | 106.4900 |
| 07/10/2024 | 104.9300 |
| 07/09/2024 | 105.3700 |
| 07/08/2024 | 105.2100 |
| 07/05/2024 | 105.3500 |
| 07/04/2024 | 105.6900 |
| 07/03/2024 | 104.8500 |
| 07/02/2024 | 104.0800 |
| 06/28/2024 | 104.0000 |
| 06/27/2024 | 103.5800 |
| 06/26/2024 | 103.9400 |
| 06/25/2024 | 103.7300 |
| 06/24/2024 | 103.4100 |
| 06/21/2024 | 103.7800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
