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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/25/2019起提供至06/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價103.7800(06/21/2024)
發售價103.7800(06/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
105.9300(05/17/2024)
86.2300(01/22/2024)
 
06/25/2019 至 06/21/2024
贖回價 (美元)
119.1700(04/28/2021)
66.6600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/21/2024103.7800
06/20/2024104.6100
06/19/2024104.5800
06/18/2024102.6300
06/17/2024101.8500
06/14/2024102.5600
06/13/2024102.4400
06/12/2024101.6800
06/11/2024101.5900
06/07/2024103.2800
06/06/2024102.8300
06/05/2024102.0700
06/04/2024102.0700
06/03/2024102.2700
05/31/2024100.5300
05/30/2024101.0500
05/29/2024102.3200
05/28/2024103.9000
05/27/2024104.0700
05/24/2024103.1200
05/23/2024104.1700
05/22/2024104.9700
05/21/2024104.4800
05/20/2024105.6300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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