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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價94.1000(09/20/2023)
發售價94.1000(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
102.4900(05/08/2023)
74.3700(10/31/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
119.1700(04/28/2021)
66.6600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202394.1000
09/19/202394.6800
09/18/202394.2400
09/15/202395.3200
09/14/202394.7300
09/13/202394.0000
09/12/202394.5100
09/11/202394.7700
09/07/202394.5300
09/06/202395.1700
09/05/202395.2100
09/04/202396.4800
08/31/202394.1400
08/30/202394.5300
08/29/202394.7700
08/28/202393.3900
08/25/202392.8900
08/24/202393.7200
08/23/202392.4800
08/22/202392.4500
08/21/202391.6300
08/18/202392.9000
08/17/202394.1200
08/16/202394.2400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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