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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/06/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價97.8100(06/06/2023)
發售價97.8100(06/06/2023)
 
52週贖回價 (美元)
102.4900(05/08/2023)
74.3700(10/31/2022)
 
06/08/2018 至 06/06/2023
贖回價 (美元)
119.1700(04/28/2021)
66.6600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/06/202397.8100
06/05/202397.5800
06/02/202397.5200
06/01/202395.4400
05/31/202395.4400
05/30/202396.6300
05/29/202396.3700
05/25/202395.8400
05/24/202396.6900
05/23/202398.0700
05/22/202399.0100
05/19/202398.8200
05/18/202399.1900
05/17/202398.0800
05/16/202399.2500
05/15/202399.3100
05/12/202398.7600
05/11/2023100.3500
05/10/2023100.7700
05/09/2023101.3400
05/08/2023102.4900
05/05/2023101.1600
05/04/2023100.7600
05/03/202399.1500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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