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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/19/2020起提供至02/17/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價106.1900(02/17/2025)
發售價106.1900(02/17/2025)
 
52週贖回價 (美元)
114.5700(10/07/2024)
94.0200(04/16/2024)
 
02/19/2020 至 02/17/2025
贖回價 (美元)
119.1700(04/28/2021)
66.6600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/17/2025106.1900
02/14/2025105.9900
02/13/2025104.8600
02/12/2025104.7600
02/11/2025103.9200
02/10/2025104.5100
02/07/2025104.5400
02/06/2025104.1500
02/05/2025103.3900
02/04/2025103.2200
02/03/2025101.7000
01/28/2025103.4900
01/27/2025104.0300
01/24/2025103.8500
01/23/2025102.8700
01/22/2025103.0800
01/21/2025103.6800
01/20/2025103.4000
01/17/2025102.6600
01/16/2025102.3400
01/15/2025101.4700
01/14/2025101.5700
01/13/2025100.6700
01/10/2025102.0100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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