環球系列及財智之選系列
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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至09/05/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 70.3413 | (09/05/2024) |
| 發售價 | 70.3413 | (09/05/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 73.3311 | (07/11/2024) |
| 低 | 63.8333 | (10/26/2023) |
| 07/28/2021 至 09/05/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 70.3413 |
| 09/04/2024 | 70.2361 |
| 09/03/2024 | 71.0073 |
| 09/02/2024 | 71.3437 |
| 08/30/2024 | 71.4901 |
| 08/29/2024 | 71.4459 |
| 08/28/2024 | 71.8052 |
| 08/27/2024 | 71.7836 |
| 08/26/2024 | 72.0614 |
| 08/23/2024 | 71.7873 |
| 08/22/2024 | 71.7589 |
| 08/21/2024 | 71.6960 |
| 08/20/2024 | 71.9936 |
| 08/19/2024 | 71.7073 |
| 08/16/2024 | 71.2729 |
| 08/15/2024 | 70.7395 |
| 08/14/2024 | 70.7103 |
| 08/13/2024 | 70.2438 |
| 08/12/2024 | 69.9164 |
| 08/09/2024 | 69.5122 |
| 08/08/2024 | 68.8232 |
| 08/07/2024 | 69.1467 |
| 08/06/2024 | 67.6217 |
| 08/05/2024 | 67.2876 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
