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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/30/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價74.6660(06/30/2025)
發售價74.6660(06/30/2025)
 
52週贖回價 (美元)
75.5829(10/07/2024)
65.3517(04/09/2025)
 
07/28/2021 至 06/30/2025
贖回價 (美元)
95.6525(09/06/2021)
59.3297(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 41
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/30/202574.6660
06/27/202575.0691
06/26/202574.9871
06/25/202574.9509
06/24/202574.4288
06/23/202572.9778
06/20/202573.4809
06/19/202572.7971
06/18/202573.4190
06/17/202573.6394
06/16/202573.5852
06/13/202573.3089
06/12/202573.9093
06/11/202573.9020
06/10/202573.6447
06/09/202573.2087
06/06/202573.0583
06/05/202573.0886
06/04/202572.5762
06/03/202572.0242
06/02/202571.9955
05/30/202571.9239
05/29/202572.1277
05/28/202572.4377

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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