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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價67.5448(09/20/2023)
發售價67.5448(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
73.7372(01/27/2023)
59.3297(10/25/2022)
 
07/28/2021 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
95.6525(09/06/2021)
59.3297(10/25/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 22
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202367.5448
09/19/202367.7757
09/18/202367.8759
09/15/202368.1227
09/14/202367.9662
09/13/202367.6350
09/12/202367.4922
09/11/202367.6559
09/07/202367.4650
09/06/202368.0479
09/05/202368.5744
09/04/202368.9793
08/31/202369.0832
08/30/202369.5521
08/29/202368.9131
08/28/202368.5638
08/25/202368.4683
08/24/202368.7654
08/23/202367.8868
08/22/202367.8377
08/21/202367.5936
08/18/202367.6606
08/17/202368.3213
08/16/202368.2811

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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