環球系列及財智之選系列
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施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至06/30/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 74.6660 | (06/30/2025) |
| 發售價 | 74.6660 | (06/30/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 75.5829 | (10/07/2024) |
| 低 | 65.3517 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 06/30/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/30/2025 | 74.6660 |
| 06/27/2025 | 75.0691 |
| 06/26/2025 | 74.9871 |
| 06/25/2025 | 74.9509 |
| 06/24/2025 | 74.4288 |
| 06/23/2025 | 72.9778 |
| 06/20/2025 | 73.4809 |
| 06/19/2025 | 72.7971 |
| 06/18/2025 | 73.4190 |
| 06/17/2025 | 73.6394 |
| 06/16/2025 | 73.5852 |
| 06/13/2025 | 73.3089 |
| 06/12/2025 | 73.9093 |
| 06/11/2025 | 73.9020 |
| 06/10/2025 | 73.6447 |
| 06/09/2025 | 73.2087 |
| 06/06/2025 | 73.0583 |
| 06/05/2025 | 73.0886 |
| 06/04/2025 | 72.5762 |
| 06/03/2025 | 72.0242 |
| 06/02/2025 | 71.9955 |
| 05/30/2025 | 71.9239 |
| 05/29/2025 | 72.1277 |
| 05/28/2025 | 72.4377 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
