环球系列及财智之选系列
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共找到 161 项投资选择
共找到 161 项投资选择
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编号▴ | 资产类别▴ | 投资选择名称▴ | 估值日 | 赎回价/发售价 (美元) |
相关基金单张
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现金股息 支付记录 |
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ACAIU | 债券市场 | AB FCP I - 美元收益基金"A2" | 05/02/2024 | 29.9600 / 29.9600 |
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不适用 | ||
ACGHU | 债券市场 | AB FCP I - 环球高收益基金"A2" | 05/02/2024 | 17.3700 / 17.3700 |
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不适用 | ||
ACIHU | 行业投资 | 联博 ─ 国际健康护理基金"A" | 05/02/2024 | 566.3800 / 566.3800 |
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不适用 | ||
ACILU | 单一国家投资 | 联博 - 印度增长基金"AX" | 05/02/2024 | 214.2100 / 214.2100 |
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不适用 | ||
AGAPU | 地区市场 | 安本基金 - 亚太可持续股票基金 | 05/02/2024 | 85.5524 / 85.5524 |
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不适用 | ||
AGASU | 地区市场 | 安本基金 - 亚洲小型公司基金 | 05/02/2024 | 53.8255 / 53.8255 |
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不适用 | ||
AGCHU | 单一国家投资 | 安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 | 04/30/2024 | 20.8325 / 20.8325 |
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不适用 | ||
AGEBU | 债券市场 | 安本基金 - 新兴市场债券基金 | 05/02/2024 | 44.1407 / 44.1407 |
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不适用 | ||
AGESU | 地区市场 | 安本基金 - 新兴市场小型公司基金 | 05/02/2024 | 25.3528 / 25.3528 |
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不适用 | ||
AGINU | 单一国家投资 | 安本基金 - 印度股票基金 | 05/02/2024 | 221.2080 / 221.2080 |
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不适用 |
以上赎回/发售价乃投资选择的单位价格。
备註 :
以下投资选择已停售或暂停交易:
- 安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU) 已于03/07/2013停售
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。