環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
共找到 171 項投資選擇
共找到 171 項投資選擇
你可輸入關鍵字,或選擇資產類別/投資專才以搜尋投資選擇。你可按 "▲" 鍵排列選看次序。欲參閱個別投資選擇的資料,請按投資選擇的名稱。
編號▴ | 資產類別▴ | 投資選擇名稱▴ | 估值日 | 贖回價/發售價 (美元) |
相關基金單張
|
現金股息 支付記錄 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAAU | 債券市場 | AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) | 10/02/2024 | 9.7500 / 9.7500 |
|
|||
ACAIU | 債券市場 | AB FCP I - 美元收益基金"A2" | 10/02/2024 | 32.1400 / 32.1400 |
|
不適用 | ||
ACGHU | 債券市場 | AB FCP I - 環球高收益基金"A2" | 10/02/2024 | 18.4100 / 18.4100 |
|
不適用 | ||
ACIHU | 行業投資 | 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" | 10/02/2024 | 608.2100 / 608.2100 |
|
不適用 | ||
ACILU | 單一國家投資 | 聯博 - 印度增長基金"AX" | 09/30/2024 | 240.4900 / 240.4900 |
|
不適用 | ||
ACLVU | 環球股票市場 | 聯博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) | 10/02/2024 | 25.2400 / 25.2400 |
|
|||
AGAPU | 地區市場 | 安本基金 - 亞太可持續股票基金 | 10/02/2024 | 99.6699 / 99.6699 |
|
不適用 | ||
AGASU | 地區市場 | 安本基金 - 亞洲小型公司基金 | 10/02/2024 | 61.0821 / 61.0821 |
|
不適用 | ||
AGCHU | 單一國家投資 | 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 | 09/30/2024 | 24.5436 / 24.5436 |
|
不適用 | ||
AGDIU | 組合資產 | 安本基金 – 多元化收益基金(分派) | 10/02/2024 | 10.5644 / 10.5644 |
|
以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。
備註 :
以下投資選擇已停售或暫停交易:
- 聯博 - 印度增長基金"AX" (ACILU) 已於07/09/2024停售
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。