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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 - BAHYU
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華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 - CTCSU
富達基金 - 亞太股息基金"A"股 - FIAPU
富達基金 ─ 東協基金"A"股 - FIASU
萬通保險富達澳洲多元化股票基金"A"股 - FIAUU
富達基金 - 中國焦點基金"A"股 - FICFU
萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 - FICIU
富達基金 - 新興亞洲基金 "A" 股 - FIEAU
富達基金 -新興市場基金 "A累算" - FIEFU
萬通保險富達歐洲增長基金"A"股 - FIEGU
富達基金 -新興「歐非中東」基金"A累算" - FIEMU
萬通保險富達環球金融服務基金"A"股 - FIFSU
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富達基金 - 環球焦點基金 "A"股 - FIGFU
富達基金-可持續發展多元收益基金"A"股 - FIGIU
富達基金 - 太平洋基金"A"股 - FIPAU
萬通保險富達靈活債券基金"A"股 - FISBU
富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金"A"股 - FISEU
富達基金 - 美元債券基金"A"股 - FIUBU
首源亞洲鐵橋基金 - FSABU
首域盈信亞洲股本優點基金 - FSAEU
首源亞洲優質債券基金 - FSAQU
首域盈信中國增長基金 - FSCHU
盈信全球新興市場領先基金 - FSEMU
首域盈信大中華增長基金 - FSGCU
首源全球基建基金 - FSGIU
首域盈信印度次大陸基金 - FSISU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲增長基金"A(累算)"股 - FTAGU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球均衡增長基金"A(每季派息)"股 - FTBAU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金"A(累算)"股 - FTBDU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場債券基金 "A(每季派息)"股 - FTEBU
萬通保險富蘭克林鄧普頓東歐基金"A(累算)"股 - FTEEU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金"A(累算)"股 - FTEMU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場小型公司基金 "A(累算)"股 - FTESU
富蘭克林浮動息率基金"A(派息)"股(分派) - FTFRU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 - FTGBU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球美元基金"A(累算)"股 - FTGLU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金"A(累算)"股 - FTGSU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球總收益基金"A(累算)"股 - FTGTU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金"A(每月派息)"股(分派) - FTICU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林科技基金"A(累算)"股 - FTTEU
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林美國機會基金 "A (累算)" 股 - FTUSU
滙豐亞洲債券基金"AC"類 - HSABU
滙豐亞洲高收益債券基金"AM2"類(分派) - HSAHU
滙豐環球投資基金 ─ 中國股票"AD"類 - HSCHU
滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念"AD"類 - HSECU
滙豐環球投資基金 ─ 環球新興市場股票"AD"類 - HSEMU
滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券"AM2"類(分派) - HSGHU
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 - HSINU
景順亞洲資產配置基金 A (累積) - INABU
景順亞洲機遇股票基金 A (累積) - INAOU
景順亞洲消費動力基金 A (累積) - INCDU
景順環球消費趨勢基金 A (累積) - INGLU
萬通保險景順日本股票優勢基金A (累積/美元對沖) - INJEU
萬通保險景順泛歐洲基金 A (每年派息) - INPEU
摩根亞洲總收益債券基金 - JFABU
萬通保險摩根亞洲小型企業基金 - JFACU
摩根亞洲增長基金 - JFADU
摩根東協基金 - JFASU
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JFEEU
摩根基金-環球債券收益基金(分派) - JFICU
摩根南韓基金 - JFKOU
摩根全方位入息基金(分派) - JFMIU
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 - JFMMU
摩根環球天然資源基金"A" - JFNRU
摩根台灣基金 A - JFTAU
摩根泰國基金 - JFTHU
摩根基金-美國科技基金 - JFUTU
摩根越南機會基金 - JFVOU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) - LMAOU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 - LMUGU
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金A類累積 - LMUSU
MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED - MADFU
貝萊德全球基金 - 貝萊德亞洲老虎債券基金"A" - MLABU
貝萊德全球基金 - 中國債券基金"A" - MLCBU
萬通保險貝萊德全球基金–新興歐洲基金"A" - MLEEU
萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" - MLESU
貝萊德全球基金 ─ 環球資產配置基金"A" - MLGAU
貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 "A" - MLGSU
萬通保險貝萊德全球基金–日本中小型企業特別時機基金"A" - MLJOU
貝萊德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
貝萊德全球基金 - ESG多元資產基金 "A" - MLMAU
貝萊德全球基金–可持續能源基金"A" - MLNEU
貝萊德全球基金 - 天然資源基金"A" - MLNRU
貝萊德全球基金 - 可持續環球債券收益基金"A" (分派) - MLSBU
貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金"A" (分派) - MLSGU
貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" - MLUDU
貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 "A" - MLUHU
貝萊德全球基金 - 營養科學基金"A" - MLWAU
貝萊德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 "A" - MLWFU
貝萊德全球基金 ─ 世界黃金基金"A" - MLWGU
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 "A" - MLWHU
貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" - MLWMU
萬通保險利息保證基金 - MMGIU
Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金"A"股 - MSAPU
Morgan Stanley Investment Funds 環球品牌基金"A"股 - MSBRU
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金"A"股 - MSGBU
景順環球股票收益基金 A (累積) - MSGVU
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"股 - MSUAU
Morgan Stanley Investment Funds 美國房地產基金"A"股 - MSUPU
信安環球投資基金-優先證券基金(分派) - PRPIU
信安環球投資基金-優先證券基金 - PRPSU
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 - SCABU
施羅德環球基金系列 ─ 新興三國股票 (巴西、印度及中國)"A1"股 - SCBRU
萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 - SCEBU
萬通保險施羅德歐元股票基金"A1"股 - SCEEU
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債"A1"股(分派) - SCEMU
施羅德環球基金系列–新領域股票"A1"股 - SCFMU
施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 - SCGCU
施羅德環球基金系列 - 環球黃金"A"股 - SCGGU
施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 - SCGPU
萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 - SCHBU
萬通保險施羅德金融市場基金 - SCHDU
萬通保險施羅德香港股票基金"A1"股 - SCHEU
施羅德環球基金系列 - 環球持續增長"A"股 - SCSGU
萬通保險泰康開泰港元貨幣基金(分派) - TKHCU
萬通保險泰康開泰港元貨幣基金 - TKHDU
泰康開泰基金 - 泰康開泰海外短期債券基金 - TKSBU
泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金(分派) - TKUCU
泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金 - TKUDU
惠理價值基金 - "B"單位 - VPAFU
Value Partners 中華匯聚基金 - VPBHU
惠理價值基金 - "C" 單位 - VPCFU
惠理醫藥行業基金 - VPHCU
惠理高息股票基金 - A1類別 - VPHDU
Value Partners 中國大陸焦點基金 - VPMFU
共找到 171 項投資選擇

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編號 資產類別 投資選擇名稱 估值日 贖回價/發售價
(美元)
相關基金單張
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現金股息
支付記錄
ACAAU 債券市場 AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) 10/02/2024 9.7500 / 9.7500
ACAIU 債券市場 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 10/02/2024 32.1400 / 32.1400
不適用
ACGHU 債券市場 AB FCP I - 環球高收益基金"A2" 10/02/2024 18.4100 / 18.4100
不適用
ACIHU 行業投資 聯博 ─ 國際健康護理基金"A" 10/02/2024 608.2100 / 608.2100
不適用
ACILU 單一國家投資 聯博 - 印度增長基金"AX" 09/30/2024 240.4900 / 240.4900
不適用
ACLVU 環球股票市場 聯博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) 10/02/2024 25.2400 / 25.2400
AGAPU 地區市場 安本基金 - 亞太可持續股票基金 10/02/2024 99.6699 / 99.6699
不適用
AGASU 地區市場 安本基金 - 亞洲小型公司基金 10/02/2024 61.0821 / 61.0821
不適用
AGCHU 單一國家投資 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 09/30/2024 24.5436 / 24.5436
不適用
AGDIU 組合資產 安本基金 – 多元化收益基金(分派) 10/02/2024 10.5644 / 10.5644
共找到 171 項投資選擇

以上贖回/發售價乃投資選擇的單位價格。

備註 :

以下投資選擇已停售或暫停交易:

  • 聯博 - 印度增長基金"AX" (ACILU) 已於07/09/2024停售

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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